万家添利债券(LOF)A(万家添利(LOF)A)基金净值查询(019684)

今天最新净值 1.1595 0.0024 0.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1595
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0009亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀

近一季万家添利债券(LOF)A|万家添利(LOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家添利债券(LOF)A(019684)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1599	1.1599	1.1595	1.1595	0.0004	0.03%
2025-02-07	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1595	1.1595	1.1571	1.1571	0.0024	0.21%
2025-02-06	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1571	1.1571	1.1532	1.1532	0.0039	0.34%
2025-02-05	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1532	1.1532	1.1522	1.1522	0.0010	0.09%
2025-01-27	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1522	1.1522	1.1537	1.1537	-0.0015	-0.13%
2025-01-22	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1519	1.1519	1.1529	1.1529	-0.0010	-0.09%
2025-01-14	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1461	1.1461	1.1402	1.1402	0.0059	0.52%
2025-01-13	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1402	1.1402	1.1420	1.1420	-0.0018	-0.16%
2025-01-10	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1420	1.1420	1.1425	1.1425	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1425	1.1425	1.1411	1.1411	0.0014	0.12%

2025-01-08	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1411	1.1411	1.1412	1.1412	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1412	1.1412	1.1370	1.1370	0.0042	0.37%
2025-01-06	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1370	1.1370	1.1381	1.1381	-0.0011	-0.10%
2025-01-03	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1381	1.1381	1.1392	1.1392	-0.0011	-0.10%
2025-01-02	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1392	1.1392	1.1426	1.1426	-0.0034	-0.30%
2024-12-31	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1426	1.1426	1.1460	1.1460	-0.0034	-0.30%
2024-12-26	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1437	1.1437	1.1424	1.1424	0.0013	0.11%
2024-12-25	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1424	1.1424	1.1441	1.1441	-0.0017	-0.15%
2024-12-24	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1441	1.1441	1.1402	1.1402	0.0039	0.34%
2024-12-23	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1402	1.1402	1.1423	1.1423	-0.0021	-0.18%
2024-12-20	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1423	1.1423	1.1399	1.1399	0.0024	0.21%
2024-12-19	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1399	1.1399	1.1406	1.1406	-0.0007	-0.06%
2024-12-18	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1406	1.1406	1.1376	1.1376	0.0030	0.26%
2024-12-17	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1376	1.1376	1.1406	1.1406	-0.0030	-0.26%
2024-12-16	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1406	1.1406	1.1473	1.1473	-0.0067	-0.58%

2024-12-13	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1473	1.1473	1.1517	1.1517	-0.0044	-0.38%
2024-12-12	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1517	1.1517	1.1461	1.1461	0.0056	0.49%
2024-12-11	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1461	1.1461	1.1403	1.1403	0.0058	0.51%
2024-12-10	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1403	1.1403	1.1339	1.1339	0.0064	0.56%
2024-12-09	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1339	1.1339	1.1333	1.1333	0.0006	0.05%
2024-12-06	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1333	1.1333	1.1289	1.1289	0.0044	0.39%
2024-12-05	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1289	1.1289	1.1265	1.1265	0.0024	0.21%
2024-12-04	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1265	1.1265	1.1316	1.1316	-0.0051	-0.45%
2024-12-03	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1316	1.1316	1.1304	1.1304	0.0012	0.11%
2024-12-02	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1304	1.1304	1.1258	1.1258	0.0046	0.41%
2024-11-29	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1258	1.1258	1.1212	1.1212	0.0046	0.41%
2024-11-28	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1212	1.1212	1.1198	1.1198	0.0014	0.13%
2024-11-27	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1198	1.1198	1.1129	1.1129	0.0069	0.62%
2024-11-26	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1129	1.1129	1.1133	1.1133	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1133	1.1133	1.1141	1.1141	-0.0008	-0.07%
2024-11-22	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1141	1.1141	1.1211	1.1211	-0.0070	-0.62%
2024-11-21	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1211	1.1211	1.1208	1.1208	0.0003	0.03%
2024-11-20	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1208	1.1208	1.1156	1.1156	0.0052	0.47%
2024-11-19	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1156	1.1156	1.1093	1.1093	0.0063	0.57%
2024-11-18	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1093	1.1093	1.1143	1.1143	-0.0050	-0.45%
2024-11-15	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1143	1.1143	1.1183	1.1183	-0.0040	-0.36%
2024-11-14	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1183	1.1183	1.1279	1.1279	-0.0096	-0.85%
2024-11-13	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1279	1.1279	1.1299	1.1299	-0.0020	-0.18%
2024-11-12	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1299	1.1299	1.1346	1.1346	-0.0047	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%