太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(019676)

今天最新净值 1.0562 0.0020 0.1900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0562
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：2.15亿元
基金公司：
基金经理：刘翀

近一季太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A|太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0562	1.0562	-0.0014	-0.13%
2025-02-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0542	1.0542	0.0020	0.19%
2025-02-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0507	1.0507	0.0035	0.33%
2025-02-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0472	1.0472	0.0035	0.33%
2025-02-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0442	1.0442	0.0030	0.29%
2025-01-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0427	1.0427	0.0015	0.14%
2025-01-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0395	1.0395	0.0032	0.31%
2025-01-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0409	1.0409	-0.0014	-0.13%
2025-01-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0398	1.0398	0.0024	0.23%
2025-01-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0359	1.0359	-0.0023	-0.22%

2025-01-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2025-01-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0382	1.0382	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0379	1.0379	0.0003	0.03%
2025-01-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0382	1.0382	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0404	1.0404	-0.0022	-0.21%
2024-12-31	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0428	1.0428	-0.0024	-0.23%
2024-12-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0423	1.0423	0.0005	0.05%
2024-12-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2024-12-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0405	1.0405	0.0024	0.23%
2024-12-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0408	1.0408	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2024-12-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0413	1.0413	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0402	1.0402	0.0011	0.11%
2024-12-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0415	1.0415	-0.0013	-0.12%

2024-12-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0440	1.0440	-0.0025	-0.24%
2024-12-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0484	1.0484	-0.0044	-0.42%
2024-12-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0444	1.0444	0.0040	0.38%
2024-12-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0441	1.0441	0.0003	0.03%
2024-12-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0403	1.0403	0.0038	0.37%
2024-12-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0398	1.0398	0.0005	0.05%
2024-12-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0371	1.0371	0.0027	0.26%
2024-12-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0383	1.0383	-0.0012	-0.12%
2024-12-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0376	1.0376	0.0007	0.07%
2024-12-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0360	1.0360	0.0016	0.15%
2024-12-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0337	1.0337	0.0023	0.22%
2024-11-29	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0323	1.0323	0.0014	0.14%
2024-11-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0342	1.0342	-0.0019	-0.18%
2024-11-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0307	1.0307	0.0035	0.34%
2024-11-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2024-11-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%
2024-11-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0362	1.0362	-0.0060	-0.58%
2024-11-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2024-11-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0349	1.0349	0.0012	0.12%
2024-11-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0328	1.0328	0.0021	0.20%
2024-11-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2024-11-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0334	1.0334	-0.0007	-0.07%
2024-11-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0375	1.0375	-0.0041	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%