广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)

今天最新净值 0.7760 0.0054 0.7000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7760
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2621亿
最近资产：1.11亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近半年广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询

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近半年,广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(019671)基金累计收益率14.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7760	0.7760	0.7706	0.7706	0.0054	0.70%
2025-01-22	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7678	0.7678	0.7656	0.7656	0.0022	0.29%
2025-01-14	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7509	0.7509	0.7325	0.7325	0.0184	2.51%
2025-01-13	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7325	0.7325	0.7400	0.7400	-0.0075	-1.01%
2025-01-10	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7400	0.7400	0.7471	0.7471	-0.0071	-0.95%
2025-01-09	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7471	0.7471	0.7428	0.7428	0.0043	0.58%
2025-01-08	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7428	0.7428	0.7548	0.7548	-0.0120	-1.59%
2025-01-07	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7548	0.7548	0.7612	0.7612	-0.0064	-0.84%
2025-01-06	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7612	0.7612	0.7633	0.7633	-0.0021	-0.28%
2025-01-03	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7633	0.7633	0.7667	0.7667	-0.0034	-0.44%

2025-01-02	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7667	0.7667	0.7887	0.7887	-0.0220	-2.79%
2024-12-31	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7887	0.7887	0.7867	0.7867	0.0020	0.25%
2024-12-26	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	0.7863	0.7861	0.7861	0.0002	0.03%
2024-12-25	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7861	0.7861	0.7859	0.7859	0.0002	0.03%
2024-12-24	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7859	0.7859	0.7807	0.7807	0.0052	0.67%
2024-12-23	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7807	0.7807	0.7798	0.7798	0.0009	0.12%
2024-12-20	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7798	0.7798	0.7859	0.7859	-0.0061	-0.78%
2024-12-19	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7859	0.7859	0.7950	0.7950	-0.0091	-1.14%
2024-12-18	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7950	0.7950	0.7834	0.7834	0.0116	1.48%
2024-12-17	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7834	0.7834	0.7854	0.7854	-0.0020	-0.25%
2024-12-16	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7854	0.7854	0.8037	0.8037	-0.0183	-2.28%
2024-12-13	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8037	0.8037	0.8206	0.8206	-0.0169	-2.06%
2024-12-12	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8206	0.8206	0.8233	0.8233	-0.0027	-0.33%
2024-12-11	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8233	0.8233	0.8283	0.8283	-0.0050	-0.60%
2024-12-10	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8283	0.8283	0.8494	0.8494	-0.0211	-2.48%

2024-12-09	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8494	0.8494	0.8249	0.8249	0.0245	2.97%
2024-12-06	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8249	0.8249	0.8128	0.8128	0.0121	1.49%
2024-12-05	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8128	0.8128	0.8255	0.8255	-0.0127	-1.54%
2024-12-04	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8255	0.8255	0.8349	0.8349	-0.0094	-1.13%
2024-12-03	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8349	0.8349	0.8212	0.8212	0.0137	1.67%
2024-12-02	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8212	0.8212	0.8153	0.8153	0.0059	0.72%
2024-11-29	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8153	0.8153	0.8099	0.8099	0.0054	0.67%
2024-11-28	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8099	0.8099	0.8219	0.8219	-0.0120	-1.46%
2024-11-27	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8219	0.8219	0.7985	0.7985	0.0234	2.93%
2024-11-26	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7985	0.7985	0.7977	0.7977	0.0008	0.10%
2024-11-25	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7977	0.7977	0.7886	0.7886	0.0091	1.15%
2024-11-22	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7886	0.7886	0.8112	0.8112	-0.0226	-2.79%
2024-11-21	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8112	0.8112	0.8155	0.8155	-0.0043	-0.53%
2024-11-20	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8155	0.8155	0.7894	0.7894	0.0261	3.31%
2024-11-19	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7894	0.7894	0.7869	0.7869	0.0025	0.32%
2024-11-18	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7869	0.7869	0.8031	0.8031	-0.0162	-2.02%
2024-11-15	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8031	0.8031	0.8063	0.8063	-0.0032	-0.40%
2024-11-14	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8063	0.8063	0.8204	0.8204	-0.0141	-1.72%
2024-11-13	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8204	0.8204	0.8400	0.8400	-0.0196	-2.33%
2024-11-12	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8400	0.8400	0.8409	0.8409	-0.0009	-0.11%
2024-11-11	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8409	0.8409	0.8388	0.8388	0.0021	0.25%
2024-11-08	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8388	0.8388	0.8397	0.8397	-0.0009	-0.11%
2024-11-07	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8397	0.8397	0.8312	0.8312	0.0085	1.02%
2024-11-06	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8312	0.8312	0.8427	0.8427	-0.0115	-1.36%
2024-11-05	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8427	0.8427	0.8330	0.8330	0.0097	1.16%
2024-11-04	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8330	0.8330	0.8182	0.8182	0.0148	1.81%
2024-11-01	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8182	0.8182	0.8133	0.8133	0.0049	0.60%
2024-10-31	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8133	0.8133	0.8302	0.8302	-0.0169	-2.04%
2024-10-29	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8522	0.8522	0.8609	0.8609	-0.0087	-1.01%
2024-10-28	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8609	0.8609	0.8732	0.8732	-0.0123	-1.41%
2024-10-25	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8732	0.8732	0.8542	0.8542	0.0190	2.22%
2024-10-24	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8542	0.8542	0.8760	0.8760	-0.0218	-2.49%
2024-10-23	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8760	0.8760	0.8633	0.8633	0.0127	1.47%
2024-10-22	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8633	0.8633	0.8586	0.8586	0.0047	0.55%
2024-10-21	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8586	0.8586	0.8753	0.8753	-0.0167	-1.91%
2024-10-18	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8753	0.8753	0.8337	0.8337	0.0416	4.99%
2024-10-17	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8337	0.8337	0.8354	0.8354	-0.0017	-0.20%
2024-10-16	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8354	0.8354	0.8363	0.8363	-0.0009	-0.11%
2024-10-15	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8363	0.8363	0.8616	0.8616	-0.0253	-2.94%
2024-10-14	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8616	0.8616	0.8912	0.8912	-0.0296	-3.32%
2024-10-11	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8912	0.8912	0.8909	0.8909	0.0003	0.03%
2024-10-10	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8909	0.8909	0.8781	0.8781	0.0128	1.46%
2024-10-09	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8781	0.8781	0.9066	0.9066	-0.0285	-3.14%
2024-10-08	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.9066	0.9066	0.8795	0.8795	0.0271	3.08%
2024-09-30	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8795	0.8795	0.8382	0.8382	0.0413	4.93%
2024-09-27	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.8382	0.8382	0.7872	0.7872	0.0510	6.48%
2024-09-26	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7872	0.7872	0.7624	0.7624	0.0248	3.25%
2024-09-25	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7624	0.7624	0.7582	0.7582	0.0042	0.55%
2024-09-24	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7582	0.7582	0.7508	0.7508	0.0074	0.99%
2024-09-20	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7700	0.7700	0.7484	0.7484	0.0216	2.89%
2024-09-19	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7484	0.7484	0.7536	0.7536	-0.0052	-0.69%
2024-09-18	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7536	0.7536	0.7424	0.7424	0.0112	1.51%
2024-09-13	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7424	0.7424	0.7281	0.7281	0.0143	1.96%
2024-09-12	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7281	0.7281	0.7298	0.7298	-0.0017	-0.23%
2024-09-11	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7298	0.7298	0.7108	0.7108	0.0190	2.67%
2024-09-10	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7108	0.7108	0.7172	0.7172	-0.0064	-0.89%
2024-09-09	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7172	0.7172	0.7191	0.7191	-0.0019	-0.26%
2024-09-06	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7191	0.7191	0.7196	0.7196	-0.0005	-0.07%
2024-09-05	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7196	0.7196	0.7161	0.7161	0.0035	0.49%
2024-09-04	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7161	0.7161	0.7163	0.7163	-0.0002	-0.03%
2024-09-03	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7163	0.7163	0.7141	0.7141	0.0022	0.31%
2024-09-02	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7141	0.7141	0.7229	0.7229	-0.0088	-1.22%
2024-08-30	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7229	0.7229	0.7249	0.7249	-0.0020	-0.28%
2024-08-29	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7249	0.7249	0.7149	0.7149	0.0100	1.40%
2024-08-28	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7149	0.7149	0.7174	0.7174	-0.0025	-0.35%
2024-08-27	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7174	0.7174	0.7127	0.7127	0.0047	0.66%
2024-08-26	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7127	0.7127	0.6986	0.6986	0.0141	2.02%
2024-08-22	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7137	0.7137	0.7242	0.7242	-0.0105	-1.45%
2024-08-21	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7242	0.7242	0.7285	0.7285	-0.0043	-0.59%
2024-08-20	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7285	0.7285	0.7307	0.7307	-0.0022	-0.30%
2024-08-19	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7307	0.7307	0.7342	0.7342	-0.0035	-0.48%
2024-08-16	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7342	0.7342	0.7233	0.7233	0.0109	1.51%
2024-08-15	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7233	0.7233	0.7134	0.7134	0.0099	1.39%
2024-08-14	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7134	0.7134	0.7282	0.7282	-0.0148	-2.03%
2024-08-13	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7282	0.7282	0.7270	0.7270	0.0012	0.17%
2024-08-12	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7270	0.7270	0.7204	0.7204	0.0066	0.92%
2024-08-09	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7204	0.7204	0.7190	0.7190	0.0014	0.19%
2024-08-08	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7190	0.7190	0.7162	0.7162	0.0028	0.39%
2024-08-07	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7162	0.7162	0.7146	0.7146	0.0016	0.22%
2024-08-06	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7146	0.7146	0.6918	0.6918	0.0228	3.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%