永赢鑫盛混合C基金净值查询(019660)
今天最新净值
1.0766
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0654
0.0002 0.0201%
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6165亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷
今年以来,永赢鑫盛混合C(019660)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0009 |
0.08% |
