中欧沪深300指数增强E基金净值查询(019656)
今天最新净值
0.9247
0.0125 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9082
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9247
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.8028亿
- 最近资产：4.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：王健 钱亚婷
近一月,中欧沪深300指数增强E(019656)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
0.9259 |
0.9259 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
0.9247 |
0.9247 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0125 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
0.9122 |
0.9122 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
0.9032 |
0.9032 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
0.9125 |
0.9125 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
0.9046 |
0.9046 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
0.9047 |
0.9047 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0212 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
0.8835 |
0.8835 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0032 |
-0.36% |
