国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A)基金净值查询(019632)

今天最新净值 1.0505 -0.0201 -1.8800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0505
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3291亿
最近资产：0.33亿
基金公司：
基金经理：朱碧莹

近半年国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)基金累计收益率19.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0505	1.0505	1.0706	1.0706	-0.0201	-1.88%
2025-01-22	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0700	1.0700	1.0822	1.0822	-0.0122	-1.13%
2025-01-14	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0775	1.0775	1.0337	1.0337	0.0438	4.24%
2025-01-13	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0337	1.0337	1.0283	1.0283	0.0054	0.53%
2025-01-10	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0283	1.0283	1.0389	1.0389	-0.0106	-1.02%
2025-01-09	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0389	1.0389	1.0385	1.0385	0.0004	0.04%
2025-01-08	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0385	1.0385	1.0468	1.0468	-0.0083	-0.79%
2025-01-07	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0468	1.0468	1.0256	1.0256	0.0212	2.07%
2025-01-06	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0256	1.0256	1.0228	1.0228	0.0028	0.27%
2025-01-03	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0228	1.0228	1.0346	1.0346	-0.0118	-1.14%

2025-01-02	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0346	1.0346	1.0732	1.0732	-0.0386	-3.60%
2024-12-31	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0732	1.0732	1.1161	1.1161	-0.0429	-3.84%
2024-12-26	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1240	1.1240	1.1178	1.1178	0.0062	0.55%
2024-12-25	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1178	1.1178	1.1368	1.1368	-0.0190	-1.67%
2024-12-24	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1368	1.1368	1.1227	1.1227	0.0141	1.26%
2024-12-23	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1227	1.1227	1.1472	1.1472	-0.0245	-2.14%
2024-12-20	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1472	1.1472	1.1220	1.1220	0.0252	2.25%
2024-12-19	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1220	1.1220	1.1182	1.1182	0.0038	0.34%
2024-12-18	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1182	1.1182	1.1028	1.1028	0.0154	1.40%
2024-12-17	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1028	1.1028	1.1101	1.1101	-0.0073	-0.66%
2024-12-16	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1101	1.1101	1.1406	1.1406	-0.0305	-2.67%
2024-12-13	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1406	1.1406	1.1688	1.1688	-0.0282	-2.41%
2024-12-12	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1688	1.1688	1.1649	1.1649	0.0039	0.33%
2024-12-11	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1649	1.1649	1.1763	1.1763	-0.0114	-0.97%
2024-12-10	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1763	1.1763	1.1641	1.1641	0.0122	1.05%

2024-12-09	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1641	1.1641	1.1838	1.1838	-0.0197	-1.66%
2024-12-06	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1838	1.1838	1.1701	1.1701	0.0137	1.17%
2024-12-05	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1701	1.1701	1.1777	1.1777	-0.0076	-0.65%
2024-12-04	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1777	1.1777	1.1896	1.1896	-0.0119	-1.00%
2024-12-03	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1896	1.1896	1.2074	1.2074	-0.0178	-1.47%
2024-12-02	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.2074	1.2074	1.2025	1.2025	0.0049	0.41%
2024-11-29	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.2025	1.2025	1.1777	1.1777	0.0248	2.11%
2024-11-28	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1777	1.1777	1.1851	1.1851	-0.0074	-0.62%
2024-11-27	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1851	1.1851	1.1613	1.1613	0.0238	2.05%
2024-11-26	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1613	1.1613	1.1741	1.1741	-0.0128	-1.09%
2024-11-25	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1741	1.1741	1.1725	1.1725	0.0016	0.14%
2024-11-22	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1725	1.1725	1.2146	1.2146	-0.0421	-3.47%
2024-11-21	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.2146	1.2146	1.2104	1.2104	0.0042	0.35%
2024-11-20	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.2104	1.2104	1.2104	1.2104	0.0000	0.00%
2024-11-19	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.2104	1.2104	1.1787	1.1787	0.0317	2.69%
2024-11-18	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1787	1.1787	1.1947	1.1947	-0.0160	-1.34%
2024-11-15	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1947	1.1947	1.2509	1.2509	-0.0562	-4.49%
2024-11-14	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.2509	1.2509	1.2892	1.2892	-0.0383	-2.97%
2024-11-13	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.2892	1.2892	1.2901	1.2901	-0.0009	-0.07%
2024-11-12	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.2901	1.2901	1.3075	1.3075	-0.0174	-1.33%
2024-11-11	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.3075	1.3075	1.2228	1.2228	0.0847	6.93%
2024-11-08	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.2228	1.2228	1.1792	1.1792	0.0436	3.70%
2024-11-07	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1792	1.1792	1.1527	1.1527	0.0265	2.30%
2024-11-06	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1527	1.1527	1.1511	1.1511	0.0016	0.14%
2024-11-05	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1511	1.1511	1.1216	1.1216	0.0295	2.63%
2024-11-04	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1216	1.1216	1.0925	1.0925	0.0291	2.66%
2024-11-01	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0925	1.0925	1.1218	1.1218	-0.0293	-2.61%
2024-10-31	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1218	1.1218	1.0847	1.0847	0.0371	3.42%
2024-10-30	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0847	1.0847	1.0852	1.0852	-0.0005	-0.05%
2024-10-29	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0852	1.0852	1.0945	1.0945	-0.0093	-0.85%
2024-10-28	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0945	1.0945	1.1040	1.1040	-0.0095	-0.86%
2024-10-25	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1040	1.1040	1.0861	1.0861	0.0179	1.65%
2024-10-24	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0861	1.0861	1.0842	1.0842	0.0019	0.18%
2024-10-23	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0842	1.0842	1.0932	1.0932	-0.0090	-0.82%
2024-10-22	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0932	1.0932	1.1038	1.1038	-0.0106	-0.96%
2024-10-21	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1038	1.1038	1.0923	1.0923	0.0115	1.05%
2024-10-18	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0923	1.0923	0.9945	0.9945	0.0978	9.83%
2024-10-17	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.9945	0.9945	1.0011	1.0011	-0.0066	-0.66%
2024-10-16	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0011	1.0011	1.0131	1.0131	-0.0120	-1.18%
2024-10-15	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0131	1.0131	1.0278	1.0278	-0.0147	-1.43%
2024-10-14	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0278	1.0278	1.0034	1.0034	0.0244	2.43%
2024-10-10	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0697	1.0697	1.1359	1.1359	-0.0662	-5.83%
2024-10-09	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1359	1.1359	1.1495	1.1495	-0.0136	-1.18%
2024-10-08	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1495	1.1495	1.0027	1.0027	0.1468	14.64%
2024-09-30	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0027	1.0027	0.8840	0.8840	0.1187	13.43%
2024-09-27	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8840	0.8840	0.8297	0.8297	0.0543	6.54%
2024-09-26	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8297	0.8297	0.7977	0.7977	0.0320	4.01%
2024-09-25	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.7977	0.7977	0.7983	0.7983	-0.0006	-0.08%
2024-09-24	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.7983	0.7983	0.7689	0.7689	0.0294	3.82%
2024-09-23	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.7689	0.7689	0.7824	0.7824	-0.0135	-1.73%
2024-09-20	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.7824	0.7824	0.7906	0.7906	-0.0082	-1.04%
2024-09-19	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.7906	0.7906	0.7912	0.7912	-0.0006	-0.08%
2024-09-18	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.7912	0.7912	0.7897	0.7897	0.0015	0.19%
2024-09-13	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.7897	0.7897	0.8036	0.8036	-0.0139	-1.73%
2024-09-12	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8036	0.8036	0.8106	0.8106	-0.0070	-0.86%
2024-09-11	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8106	0.8106	0.8112	0.8112	-0.0006	-0.07%
2024-09-10	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8112	0.8112	0.8009	0.8009	0.0103	1.29%
2024-09-09	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8009	0.8009	0.8047	0.8047	-0.0038	-0.47%
2024-09-06	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8047	0.8047	0.8230	0.8230	-0.0183	-2.22%
2024-09-05	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8230	0.8230	0.8213	0.8213	0.0017	0.21%
2024-09-04	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8213	0.8213	0.8234	0.8234	-0.0021	-0.26%
2024-09-03	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8234	0.8234	0.8172	0.8172	0.0062	0.76%
2024-09-02	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8172	0.8172	0.8478	0.8478	-0.0306	-3.61%
2024-08-30	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8478	0.8478	0.8273	0.8273	0.0205	2.48%
2024-08-29	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8273	0.8273	0.8142	0.8142	0.0131	1.61%
2024-08-28	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8142	0.8142	0.8091	0.8091	0.0051	0.63%
2024-08-27	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8091	0.8091	0.8175	0.8175	-0.0084	-1.03%
2024-08-26	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8175	0.8175	0.8143	0.8143	0.0032	0.39%
2024-08-23	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8143	0.8143	0.8240	0.8240	-0.0097	-1.18%
2024-08-22	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8240	0.8240	0.8370	0.8370	-0.0130	-1.55%
2024-08-21	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8370	0.8370	0.8419	0.8419	-0.0049	-0.58%
2024-08-20	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8419	0.8419	0.8531	0.8531	-0.0112	-1.31%
2024-08-19	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8531	0.8531	0.8570	0.8570	-0.0039	-0.46%
2024-08-16	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8570	0.8570	0.8595	0.8595	-0.0025	-0.29%
2024-08-15	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8595	0.8595	0.8558	0.8558	0.0037	0.43%
2024-08-14	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8558	0.8558	0.8755	0.8755	-0.0197	-2.25%
2024-08-13	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8755	0.8755	0.8680	0.8680	0.0075	0.86%
2024-08-12	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8680	0.8680	0.8758	0.8758	-0.0078	-0.89%
2024-08-09	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8758	0.8758	0.8838	0.8838	-0.0080	-0.91%
2024-08-08	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8838	0.8838	0.8741	0.8741	0.0097	1.11%
2024-08-07	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8741	0.8741	0.8801	0.8801	-0.0060	-0.68%
2024-08-06	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8801	0.8801	0.8699	0.8699	0.0102	1.17%
2024-08-05	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8699	0.8699	0.9036	0.9036	-0.0337	-3.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%