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博时裕景纯债债券A基金净值查询(019626)

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今天最新净值 1.1309 0.0002 0.0200% 2025-02-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1309
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.7419亿
最近资产：3.06亿
基金公司：
基金经理：王惟

近一季博时裕景纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕景纯债债券A(019626)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-19	019626	博时裕景纯债债券A	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2025-02-18	019626	博时裕景纯债债券A	1.1307	1.1307	1.1311	1.1311	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	019626	博时裕景纯债债券A	1.1311	1.1311	1.1314	1.1314	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	019626	博时裕景纯债债券A	1.1314	1.1314	1.1318	1.1318	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	019626	博时裕景纯债债券A	1.1318	1.1318	1.1319	1.1319	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	019626	博时裕景纯债债券A	1.1319	1.1319	1.1320	1.1320	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	019626	博时裕景纯债债券A	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2025-02-10	019626	博时裕景纯债债券A	1.1319	1.1319	1.1323	1.1323	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	019626	博时裕景纯债债券A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2025-02-06	019626	博时裕景纯债债券A	1.1322	1.1322	1.1317	1.1317	0.0005	0.04%

2025-02-05	019626	博时裕景纯债债券A	1.1317	1.1317	1.1312	1.1312	0.0005	0.04%
2025-01-27	019626	博时裕景纯债债券A	1.1312	1.1312	1.1303	1.1303	0.0009	0.08%
2025-01-22	019626	博时裕景纯债债券A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2025-01-14	019626	博时裕景纯债债券A	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2025-01-13	019626	博时裕景纯债债券A	1.1310	1.1310	1.1315	1.1315	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	019626	博时裕景纯债债券A	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2025-01-09	019626	博时裕景纯债债券A	1.1315	1.1315	1.1320	1.1320	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	019626	博时裕景纯债债券A	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019626	博时裕景纯债债券A	1.1321	1.1321	1.1324	1.1324	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	019626	博时裕景纯债债券A	1.1324	1.1324	1.1321	1.1321	0.0003	0.03%
2025-01-03	019626	博时裕景纯债债券A	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%
2025-01-02	019626	博时裕景纯债债券A	1.1319	1.1319	1.1306	1.1306	0.0013	0.11%
2024-12-31	019626	博时裕景纯债债券A	1.1306	1.1306	1.1300	1.1300	0.0006	0.05%
2024-12-26	019626	博时裕景纯债债券A	1.1291	1.1291	1.1288	1.1288	0.0003	0.03%
2024-12-25	019626	博时裕景纯债债券A	1.1288	1.1288	1.1292	1.1292	-0.0004	-0.04%

2024-12-24	019626	博时裕景纯债债券A	1.1292	1.1292	1.1294	1.1294	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	019626	博时裕景纯债债券A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2024-12-20	019626	博时裕景纯债债券A	1.1292	1.1292	1.1284	1.1284	0.0008	0.07%
2024-12-19	019626	博时裕景纯债债券A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2024-12-18	019626	博时裕景纯债债券A	1.1284	1.1284	1.1288	1.1288	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	019626	博时裕景纯债债券A	1.1288	1.1288	1.1290	1.1290	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	019626	博时裕景纯债债券A	1.1290	1.1290	1.1282	1.1282	0.0008	0.07%
2024-12-13	019626	博时裕景纯债债券A	1.1282	1.1282	1.1274	1.1274	0.0008	0.07%
2024-12-12	019626	博时裕景纯债债券A	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2024-12-11	019626	博时裕景纯债债券A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2024-12-10	019626	博时裕景纯债债券A	1.1271	1.1271	1.1259	1.1259	0.0012	0.11%
2024-12-09	019626	博时裕景纯债债券A	1.1259	1.1259	1.1254	1.1254	0.0005	0.04%
2024-12-06	019626	博时裕景纯债债券A	1.1254	1.1254	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%
2024-12-05	019626	博时裕景纯债债券A	1.1253	1.1253	1.1251	1.1251	0.0002	0.02%
2024-12-04	019626	博时裕景纯债债券A	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%
2024-12-03	019626	博时裕景纯债债券A	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2024-12-02	019626	博时裕景纯债债券A	1.1245	1.1245	1.1233	1.1233	0.0012	0.11%
2024-11-29	019626	博时裕景纯债债券A	1.1233	1.1233	1.1228	1.1228	0.0005	0.04%
2024-11-28	019626	博时裕景纯债债券A	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%
2024-11-27	019626	博时裕景纯债债券A	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2024-11-26	019626	博时裕景纯债债券A	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2024-11-25	019626	博时裕景纯债债券A	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2024-11-22	019626	博时裕景纯债债券A	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%
2024-11-21	019626	博时裕景纯债债券A	1.1219	1.1219	1.1216	1.1216	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%