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博时裕景纯债债券A基金净值查询(019626)

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今天最新净值 1.1304 -0.0005 -0.0400% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1304
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7419亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王惟
近一年博时裕景纯债债券A基金净值查询
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近一年,博时裕景纯债债券A(019626)基金累计收益率3.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-21 019626 博时裕景纯债债券A 1.1299 1.1299 1.1304 1.1304 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 019626 博时裕景纯债债券A 1.1304 1.1304 1.1309 1.1309 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 019626 博时裕景纯债债券A 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2025-02-18 019626 博时裕景纯债债券A 1.1307 1.1307 1.1311 1.1311 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 019626 博时裕景纯债债券A 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 019626 博时裕景纯债债券A 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 019626 博时裕景纯债债券A 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019626 博时裕景纯债债券A 1.1319 1.1319 1.1320 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 019626 博时裕景纯债债券A 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2025-02-10 019626 博时裕景纯债债券A 1.1319 1.1319 1.1323 1.1323 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 019626 博时裕景纯债债券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-02-06 019626 博时裕景纯债债券A 1.1322 1.1322 1.1317 1.1317 0.0005 0.04%
2025-02-05 019626 博时裕景纯债债券A 1.1317 1.1317 1.1312 1.1312 0.0005 0.04%
2025-01-27 019626 博时裕景纯债债券A 1.1312 1.1312 1.1303 1.1303 0.0009 0.08%
2025-01-22 019626 博时裕景纯债债券A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-01-14 019626 博时裕景纯债债券A 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2025-01-13 019626 博时裕景纯债债券A 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 019626 博时裕景纯债债券A 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2025-01-09 019626 博时裕景纯债债券A 1.1315 1.1315 1.1320 1.1320 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 019626 博时裕景纯债债券A 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019626 博时裕景纯债债券A 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 019626 博时裕景纯债债券A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2025-01-03 019626 博时裕景纯债债券A 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2025-01-02 019626 博时裕景纯债债券A 1.1319 1.1319 1.1306 1.1306 0.0013 0.11%
2024-12-31 019626 博时裕景纯债债券A 1.1306 1.1306 1.1300 1.1300 0.0006 0.05%
2024-12-26 019626 博时裕景纯债债券A 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2024-12-25 019626 博时裕景纯债债券A 1.1288 1.1288 1.1292 1.1292 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 019626 博时裕景纯债债券A 1.1292 1.1292 1.1294 1.1294 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 019626 博时裕景纯债债券A 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2024-12-20 019626 博时裕景纯债债券A 1.1292 1.1292 1.1284 1.1284 0.0008 0.07%
2024-12-19 019626 博时裕景纯债债券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2024-12-18 019626 博时裕景纯债债券A 1.1284 1.1284 1.1288 1.1288 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 019626 博时裕景纯债债券A 1.1288 1.1288 1.1290 1.1290 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019626 博时裕景纯债债券A 1.1290 1.1290 1.1282 1.1282 0.0008 0.07%
2024-12-13 019626 博时裕景纯债债券A 1.1282 1.1282 1.1274 1.1274 0.0008 0.07%
2024-12-12 019626 博时裕景纯债债券A 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2024-12-11 019626 博时裕景纯债债券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2024-12-10 019626 博时裕景纯债债券A 1.1271 1.1271 1.1259 1.1259 0.0012 0.11%
2024-12-09 019626 博时裕景纯债债券A 1.1259 1.1259 1.1254 1.1254 0.0005 0.04%
2024-12-06 019626 博时裕景纯债债券A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2024-12-05 019626 博时裕景纯债债券A 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2024-12-04 019626 博时裕景纯债债券A 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2024-12-03 019626 博时裕景纯债债券A 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2024-12-02 019626 博时裕景纯债债券A 1.1245 1.1245 1.1233 1.1233 0.0012 0.11%
2024-11-29 019626 博时裕景纯债债券A 1.1233 1.1233 1.1228 1.1228 0.0005 0.04%
2024-11-28 019626 博时裕景纯债债券A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2024-11-27 019626 博时裕景纯债债券A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2024-11-26 019626 博时裕景纯债债券A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2024-11-25 019626 博时裕景纯债债券A 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2024-11-22 019626 博时裕景纯债债券A 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2024-11-21 019626 博时裕景纯债债券A 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2024-11-20 019626 博时裕景纯债债券A 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 019626 博时裕景纯债债券A 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2024-11-18 019626 博时裕景纯债债券A 1.1214 1.1214 1.1215 1.1215 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 019626 博时裕景纯债债券A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2024-11-14 019626 博时裕景纯债债券A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2024-11-13 019626 博时裕景纯债债券A 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 019626 博时裕景纯债债券A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2024-11-11 019626 博时裕景纯债债券A 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2024-11-08 019626 博时裕景纯债债券A 1.1207 1.1207 1.1204 1.1204 0.0003 0.03%
2024-11-07 019626 博时裕景纯债债券A 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2024-11-06 019626 博时裕景纯债债券A 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2024-11-05 019626 博时裕景纯债债券A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2024-11-04 019626 博时裕景纯债债券A 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2024-11-01 019626 博时裕景纯债债券A 1.1194 1.1194 1.1188 1.1188 0.0006 0.05%
2024-10-31 019626 博时裕景纯债债券A 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2024-10-30 019626 博时裕景纯债债券A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2024-10-29 019626 博时裕景纯债债券A 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2024-10-28 019626 博时裕景纯债债券A 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2024-10-25 019626 博时裕景纯债债券A 1.1184 1.1184 1.1185 1.1185 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019626 博时裕景纯债债券A 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2024-10-23 019626 博时裕景纯债债券A 1.1185 1.1185 1.1190 1.1190 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 019626 博时裕景纯债债券A 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 019626 博时裕景纯债债券A 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2024-10-18 019626 博时裕景纯债债券A 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 019626 博时裕景纯债债券A 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2024-10-16 019626 博时裕景纯债债券A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2024-10-15 019626 博时裕景纯债债券A 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2024-10-14 019626 博时裕景纯债债券A 1.1185 1.1185 1.1168 1.1168 0.0017 0.15%
2024-10-11 019626 博时裕景纯债债券A 1.1168 1.1168 1.1149 1.1149 0.0019 0.17%
2024-10-10 019626 博时裕景纯债债券A 1.1149 1.1149 1.1141 1.1141 0.0008 0.07%
2024-10-09 019626 博时裕景纯债债券A 1.1141 1.1141 1.1150 1.1150 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 019626 博时裕景纯债债券A 1.1150 1.1150 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 019626 博时裕景纯债债券A 1.1160 1.1160 1.1173 1.1173 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 019626 博时裕景纯债债券A 1.1173 1.1173 1.1190 1.1190 -0.0017 -0.15%
2024-09-26 019626 博时裕景纯债债券A 1.1190 1.1190 1.1194 1.1194 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 019626 博时裕景纯债债券A 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2024-09-24 019626 博时裕景纯债债券A 1.1186 1.1186 1.1188 1.1188 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 019626 博时裕景纯债债券A 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2024-09-20 019626 博时裕景纯债债券A 1.1186 1.1186 1.1187 1.1187 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 019626 博时裕景纯债债券A 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 019626 博时裕景纯债债券A 1.1188 1.1188 1.1182 1.1182 0.0006 0.05%
2024-09-13 019626 博时裕景纯债债券A 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2024-09-12 019626 博时裕景纯债债券A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2024-09-11 019626 博时裕景纯债债券A 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2024-09-10 019626 博时裕景纯债债券A 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2024-09-09 019626 博时裕景纯债债券A 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2024-09-06 019626 博时裕景纯债债券A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2024-09-05 019626 博时裕景纯债债券A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2024-09-04 019626 博时裕景纯债债券A 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2024-09-03 019626 博时裕景纯债债券A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2024-09-02 019626 博时裕景纯债债券A 1.1167 1.1167 1.1161 1.1161 0.0006 0.05%
2024-08-30 019626 博时裕景纯债债券A 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2024-08-29 019626 博时裕景纯债债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2024-08-28 019626 博时裕景纯债债券A 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2024-08-27 019626 博时裕景纯债债券A 1.1155 1.1155 1.1162 1.1162 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 019626 博时裕景纯债债券A 1.1162 1.1162 1.1164 1.1164 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019626 博时裕景纯债债券A 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019626 博时裕景纯债债券A 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2024-08-21 019626 博时裕景纯债债券A 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019626 博时裕景纯债债券A 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 019626 博时裕景纯债债券A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2024-08-16 019626 博时裕景纯债债券A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2024-08-15 019626 博时裕景纯债债券A 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 019626 博时裕景纯债债券A 1.1166 1.1166 1.1161 1.1161 0.0005 0.04%
2024-08-13 019626 博时裕景纯债债券A 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2024-08-12 019626 博时裕景纯债债券A 1.1158 1.1158 1.1169 1.1169 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 019626 博时裕景纯债债券A 1.1169 1.1169 1.1174 1.1174 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 019626 博时裕景纯债债券A 1.1174 1.1174 1.1181 1.1181 -0.0007 -0.06%
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2024-08-05 019626 博时裕景纯债债券A 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
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2024-07-30 019626 博时裕景纯债债券A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
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2024-06-13 019626 博时裕景纯债债券A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2024-06-12 019626 博时裕景纯债债券A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
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2024-03-08 019626 博时裕景纯债债券A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 019626 博时裕景纯债债券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
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2024-03-05 019626 博时裕景纯债债券A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2024-03-04 019626 博时裕景纯债债券A 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2024-03-01 019626 博时裕景纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0998 1.0998 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 019626 博时裕景纯债债券A 1.0998 1.0998 1.0994 1.0994 0.0004 0.04%
2024-02-28 019626 博时裕景纯债债券A 1.0994 1.0994 1.0990 1.0990 0.0004 0.04%
2024-02-27 019626 博时裕景纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2024-02-26 019626 博时裕景纯债债券A 1.0987 1.0987 1.0980 1.0980 0.0007 0.06%
2024-02-23 019626 博时裕景纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2024-02-22 019626 博时裕景纯债债券A 1.0975 1.0975 1.0970 1.0970 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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