鹏华智投800混合A基金净值查询(019600)
今天最新净值
1.0975
0.0128 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0654
-0.0004 -0.0367%
- 累计净值：1.0975
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5592亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰 时赟超
近一月,鹏华智投800混合A(019600)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0128 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0104 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0276 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
019600 |
鹏华智投800混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0043 |
-0.41% |
