嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询(019593)
今天最新净值
1.0600
-0.0030 -0.2800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0913
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：1.0600
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8712亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一季嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询
近一季,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0057 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0174 |
1.65% |
| 2025-01-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0127 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-01-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0292 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2024-12-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0128 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0126 |
1.14% |
| 2024-12-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0115 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-12-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0163 |
-1.45% |
| 2024-12-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-12-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0093 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-12-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1117 |
1.1117 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-12-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0083 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0107 |
0.99% |
| 2024-11-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0913 |
1.0913 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2024-11-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0296 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-11-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0069 |
-0.61% |
