平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询(019591)
今天最新净值
1.1022
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1199
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.6729亿
- 最近资产：25.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一周平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询
近一周,平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1009 |
1.1186 |
1.1022 |
1.1199 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1022 |
1.1199 |
1.1023 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1023 |
1.1200 |
1.1017 |
1.1194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1017 |
1.1194 |
1.1015 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
