平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询(019591)
今天最新净值
1.1022
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1199
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.6729亿
- 最近资产：25.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
今年以来平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询
今年以来,平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1009 |
1.1186 |
1.1022 |
1.1199 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1022 |
1.1199 |
1.1023 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1023 |
1.1200 |
1.1017 |
1.1194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1017 |
1.1194 |
1.1015 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1015 |
1.1192 |
1.0996 |
1.1173 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1008 |
1.1185 |
1.1009 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1011 |
1.1188 |
1.1001 |
1.1178 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1001 |
1.1178 |
1.1012 |
1.1189 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1012 |
1.1189 |
1.0874 |
1.1051 |
0.0138 |
1.27% |
| 2025-01-09 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0874 |
1.1051 |
1.0886 |
1.1063 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0886 |
1.1063 |
1.0891 |
1.1068 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0891 |
1.1068 |
1.0903 |
1.1080 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0903 |
1.1080 |
1.0906 |
1.1083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0906 |
1.1083 |
1.0900 |
1.1077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0900 |
1.1077 |
1.0900 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00% |
