招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询(019566)
今天最新净值
1.0533
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0533
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.4553亿
- 最近资产：51.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
今年以来招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询
今年以来,招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0011 |
0.10% |
