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天弘悦利债券C基金净值查询(019558)

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今天最新净值 1.0255 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0255
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2287亿
最近资产：1.25亿
基金公司：
基金经理：柴文婷程仕湘

近一季天弘悦利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘悦利债券C(019558)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019558	天弘悦利债券C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2025-02-07	019558	天弘悦利债券C	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2025-02-06	019558	天弘悦利债券C	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2025-02-05	019558	天弘悦利债券C	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2025-01-27	019558	天弘悦利债券C	1.0249	1.0249	1.0245	1.0245	0.0004	0.04%
2025-01-22	019558	天弘悦利债券C	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2025-01-14	019558	天弘悦利债券C	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	019558	天弘悦利债券C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2025-01-10	019558	天弘悦利债券C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2025-01-09	019558	天弘悦利债券C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%

2025-01-08	019558	天弘悦利债券C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2025-01-07	019558	天弘悦利债券C	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	019558	天弘悦利债券C	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2025-01-03	019558	天弘悦利债券C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-01-02	019558	天弘悦利债券C	1.0246	1.0246	1.0240	1.0240	0.0006	0.06%
2024-12-31	019558	天弘悦利债券C	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2024-12-26	019558	天弘悦利债券C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2024-12-25	019558	天弘悦利债券C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2024-12-24	019558	天弘悦利债券C	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2024-12-23	019558	天弘悦利债券C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2024-12-20	019558	天弘悦利债券C	1.0228	1.0228	1.0223	1.0223	0.0005	0.05%
2024-12-19	019558	天弘悦利债券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2024-12-18	019558	天弘悦利债券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2024-12-17	019558	天弘悦利债券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2024-12-16	019558	天弘悦利债券C	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%

2024-12-13	019558	天弘悦利债券C	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%
2024-12-12	019558	天弘悦利债券C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2024-12-11	019558	天弘悦利债券C	1.0216	1.0216	1.0211	1.0211	0.0005	0.05%
2024-12-10	019558	天弘悦利债券C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2024-12-09	019558	天弘悦利债券C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2024-12-06	019558	天弘悦利债券C	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%
2024-12-05	019558	天弘悦利债券C	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2024-12-04	019558	天弘悦利债券C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2024-12-03	019558	天弘悦利债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2024-12-02	019558	天弘悦利债券C	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2024-11-29	019558	天弘悦利债券C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2024-11-28	019558	天弘悦利债券C	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%
2024-11-27	019558	天弘悦利债券C	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	019558	天弘悦利债券C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2024-11-25	019558	天弘悦利债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2024-11-22	019558	天弘悦利债券C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2024-11-21	019558	天弘悦利债券C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2024-11-20	019558	天弘悦利债券C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2024-11-19	019558	天弘悦利债券C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2024-11-18	019558	天弘悦利债券C	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2024-11-15	019558	天弘悦利债券C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2024-11-14	019558	天弘悦利债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-11-13	019558	天弘悦利债券C	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	019558	天弘悦利债券C	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%