中银中证500指数增强型发起C基金净值查询(019554)
今天最新净值
1.1168
-0.0093 -0.8300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0777
-0.0026 -0.2434%
- 累计净值：1.1168
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3380亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚进
今年以来中银中证500指数增强型发起C基金净值查询
今年以来,中银中证500指数增强型发起C(019554)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0131 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0182 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0046 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-14 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0306 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0139 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0186 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.0709 |
1.0709 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0311 |
-2.82% |
