景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.1117
0.0090 0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0886
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1117
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一季,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1013 |
1.1013 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-12-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0099 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-12-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-12-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0118 |
1.09% |
| 2024-11-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0907 |
1.0907 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2024-11-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1054 |
1.1054 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0976 |
1.0976 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2024-11-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2024-11-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-11-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0079 |
0.70% |
| 2024-11-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-11-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0086 |
0.76% |
