摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

今天最新净值 1.7279 0.0090 0.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7279
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.14亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近半年摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率8.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7307	1.7307	1.7279	1.7279	0.0028	0.16%
2025-02-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7279	1.7279	1.7189	1.7189	0.0090	0.52%
2025-02-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7189	1.7189	1.7133	1.7133	0.0056	0.33%
2025-01-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7133	1.7133	1.7297	1.7297	-0.0164	-0.95%
2025-01-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7297	1.7297	1.7225	1.7225	0.0072	0.42%
2025-01-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7133	1.7133	1.7102	1.7102	0.0031	0.18%
2025-01-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6721	1.6721	1.6846	1.6846	-0.0125	-0.74%
2025-01-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6846	1.6846	1.6943	1.6943	-0.0097	-0.57%
2025-01-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6943	1.6943	1.6944	1.6944	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6944	1.6944	1.7085	1.7085	-0.0141	-0.83%

2025-01-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7085	1.7085	1.7099	1.7099	-0.0014	-0.08%
2025-01-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7099	1.7099	1.6951	1.6951	0.0148	0.87%
2025-01-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6951	1.6951	1.6975	1.6975	-0.0024	-0.14%
2025-01-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6975	1.6975	1.6963	1.6963	0.0012	0.07%
2024-12-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6963	1.6963	1.6893	1.6893	0.0070	0.41%
2024-12-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6893	1.6893	1.7059	1.7059	-0.0166	-0.97%
2024-12-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6955	1.6955	1.6833	1.6833	0.0122	0.72%
2024-12-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6833	1.6833	1.6959	1.6959	-0.0126	-0.74%
2024-12-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6959	1.6959	1.7232	1.7232	-0.0273	-1.58%
2024-12-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7232	1.7232	1.7231	1.7231	0.0001	0.01%
2024-12-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7231	1.7231	1.7278	1.7278	-0.0047	-0.27%
2024-12-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7278	1.7278	1.7310	1.7310	-0.0032	-0.18%
2024-12-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7310	1.7310	1.7372	1.7372	-0.0062	-0.36%
2024-12-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7372	1.7372	1.7368	1.7368	0.0004	0.02%
2024-12-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7368	1.7368	1.7380	1.7380	-0.0012	-0.07%

2024-12-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7380	1.7380	1.7450	1.7450	-0.0070	-0.40%
2024-12-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7450	1.7450	1.7444	1.7444	0.0006	0.03%
2024-12-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7444	1.7444	1.7432	1.7432	0.0012	0.07%
2024-12-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7432	1.7432	1.7421	1.7421	0.0011	0.06%
2024-12-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7421	1.7421	1.7412	1.7412	0.0009	0.05%
2024-12-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7412	1.7412	1.7331	1.7331	0.0081	0.47%
2024-12-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7331	1.7331	1.7291	1.7291	0.0040	0.23%
2024-11-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7291	1.7291	1.7304	1.7304	-0.0013	-0.08%
2024-11-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7304	1.7304	1.7268	1.7268	0.0036	0.21%
2024-11-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7268	1.7268	1.7284	1.7284	-0.0016	-0.09%
2024-11-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7284	1.7284	1.7210	1.7210	0.0074	0.43%
2024-11-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	1.7210	1.7112	1.7112	0.0098	0.57%
2024-11-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7112	1.7112	1.7072	1.7072	0.0040	0.23%
2024-11-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7072	1.7072	1.7042	1.7042	0.0030	0.18%
2024-11-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7042	1.7042	1.7046	1.7046	-0.0004	-0.02%
2024-11-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7046	1.7046	1.7124	1.7124	-0.0078	-0.46%
2024-11-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7124	1.7124	1.7229	1.7229	-0.0105	-0.61%
2024-11-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7229	1.7229	1.7229	1.7229	0.0000	0.00%
2024-11-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7229	1.7229	1.7295	1.7295	-0.0066	-0.38%
2024-11-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7295	1.7295	1.7324	1.7324	-0.0029	-0.17%
2024-11-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7324	1.7324	1.7203	1.7203	0.0121	0.70%
2024-11-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7203	1.7203	1.7223	1.7223	-0.0020	-0.12%
2024-11-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7223	1.7223	1.6913	1.6913	0.0310	1.83%
2024-11-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6913	1.6913	1.6780	1.6780	0.0133	0.79%
2024-11-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6780	1.6780	1.6790	1.6790	-0.0010	-0.06%
2024-11-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6790	1.6790	1.6805	1.6805	-0.0015	-0.09%
2024-11-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6805	1.6805	1.6762	1.6762	0.0043	0.26%
2024-10-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6762	1.6762	1.6995	1.6995	-0.0233	-1.37%
2024-10-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6995	1.6995	1.6979	1.6979	0.0016	0.09%
2024-10-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6979	1.6979	1.7010	1.7010	-0.0031	-0.18%
2024-10-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7010	1.7010	1.6984	1.6984	0.0026	0.15%
2024-10-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6984	1.6984	1.6985	1.6985	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6985	1.6985	1.6999	1.6999	-0.0014	-0.08%
2024-10-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6999	1.6999	1.7010	1.7010	-0.0011	-0.06%
2024-10-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7010	1.7010	1.7032	1.7032	-0.0022	-0.13%
2024-10-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7032	1.7032	1.7117	1.7117	-0.0085	-0.50%
2024-10-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7117	1.7117	1.7094	1.7094	0.0023	0.13%
2024-10-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7094	1.7094	1.7026	1.7026	0.0068	0.40%
2024-10-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7026	1.7026	1.7009	1.7009	0.0017	0.10%
2024-10-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7009	1.7009	1.6978	1.6978	0.0031	0.18%
2024-10-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6978	1.6978	1.6893	1.6893	0.0085	0.50%
2024-10-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6893	1.6893	1.6840	1.6840	0.0053	0.31%
2024-10-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6840	1.6840	1.6761	1.6761	0.0079	0.47%
2024-10-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6761	1.6761	1.6772	1.6772	-0.0011	-0.07%
2024-10-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6772	1.6772	1.6703	1.6703	0.0069	0.41%
2024-09-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6793	1.6793	1.6814	1.6814	-0.0021	-0.12%
2024-09-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6814	1.6814	1.6687	1.6687	0.0127	0.76%
2024-09-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6687	1.6687	1.6728	1.6728	-0.0041	-0.25%
2024-09-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6728	1.6728	1.6704	1.6704	0.0024	0.14%
2024-09-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6704	1.6704	1.6712	1.6712	-0.0008	-0.05%
2024-09-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6712	1.6712	1.6811	1.6811	-0.0099	-0.59%
2024-09-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6811	1.6811	1.6663	1.6663	0.0148	0.89%
2024-09-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6663	1.6663	1.6674	1.6674	-0.0011	-0.07%
2024-09-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6674	1.6674	1.6600	1.6600	0.0074	0.45%
2024-09-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6600	1.6600	1.6428	1.6428	0.0172	1.05%
2024-09-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6428	1.6428	1.6464	1.6464	-0.0036	-0.22%
2024-09-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6464	1.6464	1.6393	1.6393	0.0071	0.43%
2024-09-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6393	1.6393	1.6433	1.6433	-0.0040	-0.24%
2024-09-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6433	1.6433	1.6507	1.6507	-0.0074	-0.45%
2024-09-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6507	1.6507	1.6554	1.6554	-0.0047	-0.28%
2024-09-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6554	1.6554	1.6683	1.6683	-0.0129	-0.77%
2024-09-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6683	1.6683	1.6747	1.6747	-0.0064	-0.38%
2024-08-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6747	1.6747	1.6758	1.6758	-0.0011	-0.07%
2024-08-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6758	1.6758	1.6747	1.6747	0.0011	0.07%
2024-08-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6747	1.6747	1.6739	1.6739	0.0008	0.05%
2024-08-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6739	1.6739	1.6770	1.6770	-0.0031	-0.18%
2024-08-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6770	1.6770	1.6775	1.6775	-0.0005	-0.03%
2024-08-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6775	1.6775	1.6774	1.6774	0.0001	0.01%
2024-08-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6774	1.6774	1.6765	1.6765	0.0009	0.05%
2024-08-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6765	1.6765	1.6776	1.6776	-0.0011	-0.07%
2024-08-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6776	1.6776	1.6703	1.6703	0.0073	0.44%
2024-08-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6703	1.6703	1.6669	1.6669	0.0034	0.20%
2024-08-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6669	1.6669	1.6587	1.6587	0.0082	0.49%
2024-08-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6587	1.6587	1.6466	1.6466	0.0121	0.73%
2024-08-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6466	1.6466	1.6383	1.6383	0.0083	0.51%
2024-08-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6383	1.6383	1.6247	1.6247	0.0136	0.84%
2024-08-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6247	1.6247	1.6208	1.6208	0.0039	0.24%

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基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%