信澳悦享利率债A(信澳悦享利率债)基金净值查询(019502)
今天最新净值
1.0286
-0.0015 -0.1500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0538
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.9037亿
- 最近资产：40.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵琳婧
近一月信澳悦享利率债A|信澳悦享利率债基金净值查询
近一月,信澳悦享利率债A(019502)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019502 |
信澳悦享利率债A |
1.0290 |
1.0542 |
1.0286 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
019502 |
信澳悦享利率债A |
1.0286 |
1.0538 |
1.0301 |
1.0553 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
019502 |
信澳悦享利率债A |
1.0301 |
1.0553 |
1.0304 |
1.0556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019502 |
信澳悦享利率债A |
1.0304 |
1.0556 |
1.0297 |
1.0549 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019502 |
信澳悦享利率债A |
1.0297 |
1.0549 |
1.0287 |
1.0539 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019502 |
信澳悦享利率债A |
1.0287 |
1.0539 |
1.0269 |
1.0521 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
019502 |
信澳悦享利率债A |
1.0276 |
1.0528 |
1.0280 |
1.0532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
019502 |
信澳悦享利率债A |
1.0282 |
1.0534 |
1.0265 |
1.0517 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
019502 |
信澳悦享利率债A |
1.0265 |
1.0517 |
1.0283 |
1.0535 |
-0.0018 |
-0.18% |
