兴证全球创新优势混合A基金净值查询(019498)
今天最新净值
1.1755
0.0219 1.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0354
-0.0035 -0.3372%
- 累计净值：1.1755
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7616亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹欣
近一月,兴证全球创新优势混合A(019498)基金累计收益率9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019498 |
兴证全球创新优势混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
019498 |
兴证全球创新优势混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0219 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
019498 |
兴证全球创新优势混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0497 |
4.50% |
| 2025-02-05 |
019498 |
兴证全球创新优势混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0222 |
2.05% |
| 2025-01-27 |
019498 |
兴证全球创新优势混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0246 |
-2.22% |
| 2025-01-22 |
019498 |
兴证全球创新优势混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
019498 |
兴证全球创新优势混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0280 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
019498 |
兴证全球创新优势混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0009 |
0.09% |
