中邮医药健康灵活配置混合C基金净值查询(019478)
今天最新净值
1.6448
-0.0037 -0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7286
0.0151 0.8831%
- 累计净值：1.6448
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8727亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁雪丹
近一季,中邮医药健康灵活配置混合C(019478)基金累计收益率-8.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0518 |
3.32% |
| 2025-01-13 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2025-01-06 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0197 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0340 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0262 |
-1.58% |
| 2024-12-26 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2024-12-25 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0177 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0337 |
-1.99% |
| 2024-12-20 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-12-17 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6993 |
1.6993 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2024-12-16 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0241 |
-1.39% |
| 2024-12-13 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0368 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7749 |
1.7749 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0122 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0073 |
-0.41% |
|
|
| 2024-12-09 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2024-12-06 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7816 |
1.7816 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0301 |
1.72% |
| 2024-12-05 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7515 |
1.7515 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0046 |
0.26% |
| 2024-12-04 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7469 |
1.7469 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0349 |
-1.96% |
| 2024-12-03 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0142 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7701 |
1.7701 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0281 |
1.61% |
| 2024-11-28 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7666 |
1.7666 |
-0.0246 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7666 |
1.7666 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0455 |
2.64% |
| 2024-11-26 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7211 |
1.7211 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0076 |
0.44% |
| 2024-11-25 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7135 |
1.7135 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0086 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0688 |
-3.88% |
| 2024-11-21 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7737 |
1.7737 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0127 |
-0.71% |
| 2024-11-20 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7864 |
1.7864 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0525 |
3.03% |
| 2024-11-19 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7339 |
1.7339 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0220 |
1.29% |
| 2024-11-18 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0313 |
-1.80% |
| 2024-11-15 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0370 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7802 |
1.7802 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0402 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8204 |
1.8204 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0256 |
-1.39% |
| 2024-11-12 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0106 |
0.58% |
| 2024-11-11 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8354 |
1.8354 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0186 |
1.02% |
| 2024-11-08 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2024-11-07 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8295 |
1.8295 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0333 |
1.85% |
| 2024-11-06 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7962 |
1.7962 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2024-11-05 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8045 |
1.8045 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0364 |
2.06% |
