摩根欧洲动力策略股票(QDII)C基金净值查询(019450)
今天最新净值
1.4273
-0.0086 -0.6000%
2025-02-10
- 累计净值：1.4273
- 成立日期：2023-09-08
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
今年以来摩根欧洲动力策略股票(QDII)C基金净值查询
今年以来,摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-02-06 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0167 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.4192 |
1.4192 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0253 |
1.82% |
| 2025-01-27 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0137 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0172 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0106 |
0.79% |
| 2025-01-03 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0038 |
0.28% |
