华富恒盛纯债债券E基金净值查询(019445)
今天最新净值
1.1068
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0269亿
- 最近资产：1.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：尤之奇
今年以来,华富恒盛纯债债券E(019445)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1068 |
1.1568 |
1.1068 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1068 |
1.1568 |
1.1072 |
1.1572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1072 |
1.1572 |
1.1068 |
1.1568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1068 |
1.1568 |
1.1060 |
1.1560 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1060 |
1.1560 |
1.1052 |
1.1552 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1052 |
1.1552 |
1.1041 |
1.1541 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1047 |
1.1547 |
1.1044 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1049 |
1.1549 |
1.1048 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1048 |
1.1548 |
1.1054 |
1.1554 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1054 |
1.1554 |
1.1058 |
1.1558 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1058 |
1.1558 |
1.1064 |
1.1564 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1064 |
1.1564 |
1.1062 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1062 |
1.1562 |
1.1064 |
1.1564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1064 |
1.1564 |
1.1060 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1060 |
1.1560 |
1.1054 |
1.1554 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1054 |
1.1554 |
1.1036 |
1.1536 |
0.0018 |
0.16% |
