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华富恒盛纯债债券E基金净值查询(019445)

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今天最新净值 1.1068 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1568
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0269亿
  • 最近资产：1.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：尤之奇
近一年华富恒盛纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华富恒盛纯债债券E(019445)基金累计收益率3.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1068 1.1568 1.1068 1.1568 0.0000 0.00%
2025-02-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1068 1.1568 1.1072 1.1572 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1072 1.1572 1.1068 1.1568 0.0004 0.04%
2025-02-06 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1068 1.1568 1.1060 1.1560 0.0008 0.07%
2025-02-05 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1060 1.1560 1.1052 1.1552 0.0008 0.07%
2025-01-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1052 1.1552 1.1041 1.1541 0.0011 0.10%
2025-01-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1047 1.1547 1.1044 1.1544 0.0003 0.03%
2025-01-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1049 1.1549 1.1048 1.1548 0.0001 0.01%
2025-01-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1048 1.1548 1.1054 1.1554 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1054 1.1554 1.1058 1.1558 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1058 1.1558 1.1064 1.1564 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1064 1.1564 1.1062 1.1562 0.0002 0.02%
2025-01-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1062 1.1562 1.1064 1.1564 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1064 1.1564 1.1060 1.1560 0.0004 0.04%
2025-01-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1060 1.1560 1.1054 1.1554 0.0006 0.05%
2025-01-02 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1054 1.1554 1.1036 1.1536 0.0018 0.16%
2024-12-31 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1036 1.1536 1.1028 1.1528 0.0008 0.07%
2024-12-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1017 1.1517 1.1018 1.1518 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1018 1.1518 1.1023 1.1523 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1023 1.1523 1.1026 1.1526 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1026 1.1526 1.1022 1.1522 0.0004 0.04%
2024-12-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1022 1.1522 1.1013 1.1513 0.0009 0.08%
2024-12-19 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1013 1.1513 1.1016 1.1516 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1016 1.1516 1.1021 1.1521 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1021 1.1521 1.1023 1.1523 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1023 1.1523 1.1014 1.1514 0.0009 0.08%
2024-12-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1014 1.1514 1.1005 1.1505 0.0009 0.08%
2024-12-12 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1005 1.1505 1.1002 1.1502 0.0003 0.03%
2024-12-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1002 1.1502 1.1001 1.1501 0.0001 0.01%
2024-12-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1001 1.1501 1.0989 1.1489 0.0012 0.11%
2024-12-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0989 1.1489 1.0985 1.1485 0.0004 0.04%
2024-12-06 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0985 1.1485 1.0982 1.1482 0.0003 0.03%
2024-12-05 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0982 1.1482 1.0977 1.1477 0.0005 0.05%
2024-12-04 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0977 1.1477 1.0970 1.1470 0.0007 0.06%
2024-12-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0970 1.1470 1.0966 1.1466 0.0004 0.04%
2024-12-02 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0966 1.1466 1.0951 1.1451 0.0015 0.14%
2024-11-29 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0951 1.1451 1.0943 1.1443 0.0008 0.07%
2024-11-28 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0943 1.1443 1.0939 1.1439 0.0004 0.04%
2024-11-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0939 1.1439 1.0933 1.1433 0.0006 0.05%
2024-11-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0933 1.1433 1.0926 1.1426 0.0007 0.06%
2024-11-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0926 1.1426 1.0917 1.1417 0.0009 0.08%
2024-11-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0917 1.1417 1.0912 1.1412 0.0005 0.05%
2024-11-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0912 1.1412 1.0907 1.1407 0.0005 0.05%
2024-11-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0907 1.1407 1.0904 1.1404 0.0003 0.03%
2024-11-19 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0904 1.1404 1.0902 1.1402 0.0002 0.02%
2024-11-18 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0902 1.1402 1.0902 1.1402 0.0000 0.00%
2024-11-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0902 1.1402 1.0898 1.1398 0.0004 0.04%
2024-11-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0898 1.1398 1.0895 1.1395 0.0003 0.03%
2024-11-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0895 1.1395 1.0892 1.1392 0.0003 0.03%
2024-11-12 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0892 1.1392 1.0887 1.1387 0.0005 0.05%
2024-11-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0887 1.1387 1.0883 1.1383 0.0004 0.04%
2024-11-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0883 1.1383 1.0881 1.1381 0.0002 0.02%
2024-11-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0881 1.1381 1.0877 1.1377 0.0004 0.04%
2024-11-06 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0877 1.1377 1.0876 1.1376 0.0001 0.01%
2024-11-05 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0876 1.1376 1.0874 1.1374 0.0002 0.02%
2024-11-04 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0874 1.1374 1.0871 1.1371 0.0003 0.03%
2024-11-01 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0871 1.1371 1.0868 1.1368 0.0003 0.03%
2024-10-31 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0868 1.1368 1.0865 1.1365 0.0003 0.03%
2024-10-30 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0865 1.1365 1.0865 1.1365 0.0000 0.00%
2024-10-29 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0865 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2024-10-28 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2024-10-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1364 1.1364 1.1365 1.1365 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1365 1.1365 1.1367 1.1367 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1367 1.1367 1.1374 1.1374 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1374 1.1374 1.1380 1.1380 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2024-10-18 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1379 1.1379 1.1380 1.1380 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1380 1.1380 1.1372 1.1372 0.0008 0.07%
2024-10-16 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2024-10-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1371 1.1371 1.1361 1.1361 0.0010 0.09%
2024-10-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1361 1.1361 1.1338 1.1338 0.0023 0.20%
2024-10-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1338 1.1338 1.1327 1.1327 0.0011 0.10%
2024-10-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2024-10-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1326 1.1326 1.1370 1.1370 -0.0044 -0.39%
2024-10-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1370 1.1370 1.1394 1.1394 -0.0024 -0.21%
2024-09-30 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1394 1.1394 1.1424 1.1424 -0.0030 -0.26%
2024-09-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1424 1.1424 1.1444 1.1444 -0.0020 -0.17%
2024-09-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1444 1.1444 1.1447 1.1447 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1447 1.1447 1.1439 1.1439 0.0008 0.07%
2024-09-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1439 1.1439 1.1442 1.1442 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2024-09-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1441 1.1441 1.1442 1.1442 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2024-09-18 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
2024-09-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2024-09-12 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2024-09-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2024-09-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1436 1.1436 1.1438 1.1438 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2024-09-06 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2024-09-05 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2024-09-04 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2024-09-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1433 1.1433 1.1430 1.1430 0.0003 0.03%
2024-09-02 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1430 1.1430 1.1425 1.1425 0.0005 0.04%
2024-08-30 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2024-08-29 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2024-08-28 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2024-08-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1421 1.1421 1.1428 1.1428 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2024-08-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1430 1.1430 1.1431 1.1431 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2024-08-16 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2024-08-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2024-08-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1430 1.1430 1.1427 1.1427 0.0003 0.03%
2024-08-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2024-08-12 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1426 1.1426 1.1432 1.1432 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1432 1.1432 1.1434 1.1434 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
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2024-02-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2024-02-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2024-02-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2024-02-19 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1236 1.1236 1.1229 1.1229 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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