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国投瑞银恒睿添利债券A基金净值查询(019398)

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今天最新净值 1.0419 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8220亿
最近资产：10.10亿
基金公司：
基金经理：李达夫

近一季国投瑞银恒睿添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银恒睿添利债券A(019398)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2025-02-07	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2025-02-06	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0418	1.0418	1.0410	1.0410	0.0008	0.08%
2025-02-05	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0410	1.0410	1.0405	1.0405	0.0005	0.05%
2025-01-27	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%
2025-01-22	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%
2025-01-14	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-01-13	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0402	1.0402	1.0403	1.0403	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2025-01-09	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0403	1.0403	1.0405	1.0405	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2025-01-07	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2025-01-03	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2025-01-02	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2024-12-31	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0400	1.0400	1.0396	1.0396	0.0004	0.04%
2024-12-26	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2024-12-25	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0390	1.0390	1.0392	1.0392	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0392	1.0392	1.0393	1.0393	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0393	1.0393	1.0388	1.0388	0.0005	0.05%
2024-12-20	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2024-12-19	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0386	1.0386	1.0388	1.0388	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0391	1.0391	1.0386	1.0386	0.0005	0.05%

2024-12-13	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0386	1.0386	1.0380	1.0380	0.0006	0.06%
2024-12-12	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2024-12-11	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2024-12-10	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0379	1.0379	1.0373	1.0373	0.0006	0.06%
2024-12-09	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2024-12-06	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2024-12-05	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2024-12-04	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0369	1.0369	1.0363	1.0363	0.0006	0.06%
2024-12-03	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2024-12-02	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0361	1.0361	1.0349	1.0349	0.0012	0.12%
2024-11-29	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0349	1.0349	1.0345	1.0345	0.0004	0.04%
2024-11-28	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2024-11-27	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2024-11-26	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0343	1.0343	1.0339	1.0339	0.0004	0.04%
2024-11-25	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2024-11-22	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%
2024-11-21	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2024-11-20	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2024-11-19	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2024-11-18	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2024-11-15	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2024-11-14	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2024-11-13	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2024-11-12	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0320	1.0320	1.0317	1.0317	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%