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国投瑞银恒睿添利债券A基金净值查询(019398)

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今天最新净值 1.0419 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8220亿
  • 最近资产：10.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李达夫
近一年国投瑞银恒睿添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银恒睿添利债券A(019398)基金累计收益率3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-02-07 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-02-06 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0418 1.0418 1.0410 1.0410 0.0008 0.08%
2025-02-05 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-01-27 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0405 1.0405 1.0397 1.0397 0.0008 0.08%
2025-01-22 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-01-14 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-01-13 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-01-09 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2025-01-07 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2025-01-03 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-01-02 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2024-12-31 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2024-12-26 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2024-12-25 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2024-12-20 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2024-12-19 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0391 1.0391 1.0386 1.0386 0.0005 0.05%
2024-12-13 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2024-12-12 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-12-11 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2024-12-10 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
2024-12-09 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2024-12-06 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-12-05 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2024-12-04 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2024-12-03 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2024-12-02 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0361 1.0361 1.0349 1.0349 0.0012 0.12%
2024-11-29 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2024-11-28 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2024-11-27 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-11-26 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2024-11-25 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2024-11-22 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2024-11-21 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-11-20 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2024-11-19 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2024-11-18 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2024-11-15 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2024-11-14 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2024-11-13 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2024-11-12 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2024-11-11 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2024-11-08 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2024-11-07 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2024-11-06 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-11-05 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2024-11-01 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2024-10-31 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
2024-10-30 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-10-29 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2024-10-28 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2024-10-23 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2024-10-18 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2024-10-17 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2024-10-16 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2024-10-15 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2024-10-14 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0286 1.0286 1.0265 1.0265 0.0021 0.20%
2024-10-11 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0265 1.0265 1.0253 1.0253 0.0012 0.12%
2024-10-10 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0254 1.0254 1.0274 1.0274 -0.0020 -0.19%
2024-10-08 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0274 1.0274 1.0283 1.0283 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0283 1.0283 1.0301 1.0301 -0.0018 -0.17%
2024-09-27 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0301 1.0301 1.0310 1.0310 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2024-09-25 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2024-09-24 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-09-23 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2024-09-20 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2024-09-13 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2024-09-12 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2024-09-11 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2024-09-10 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2024-09-06 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2024-09-05 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-09-04 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2024-09-03 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2024-09-02 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2024-08-30 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2024-08-29 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2024-08-28 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2024-08-27 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0282 1.0282 1.0290 1.0290 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2024-08-16 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2024-08-15 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0299 1.0299 1.0294 1.0294 0.0005 0.05%
2024-08-13 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-08-12 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0293 1.0293 1.0302 1.0302 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0302 1.0302 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-08-06 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0306 1.0306 1.0309 1.0309 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-08-02 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2024-07-31 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2024-07-30 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2024-07-29 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-07-26 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2024-07-25 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2024-07-24 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2024-07-23 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2024-07-22 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2024-07-19 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-07-18 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-07-17 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-07-16 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2024-07-15 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2024-07-12 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2024-07-11 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2024-07-10 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-07-09 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
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2024-07-05 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
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2024-06-28 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
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2024-06-26 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
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2024-06-21 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
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2024-05-30 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
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2024-04-24 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
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2024-03-11 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-03-08 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
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2024-03-06 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-03-05 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2024-03-04 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-03-01 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-02-29 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2024-02-28 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-02-27 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2024-02-26 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2024-02-23 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2024-02-22 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2024-02-21 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2024-02-20 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-02-19 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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