大成元丰多利债券A基金净值查询(019372)
今天最新净值
1.0732
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0489
0.0003 0.0329%
- 累计净值：1.0732
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4867亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一月,大成元丰多利债券A(019372)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0018 |
-0.17% |
