大成至信回报三年定开放混合基金净值查询(019363)
今天最新净值
1.2373
0.0004 0.0300%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1577
-0.0006 -0.0491%
- 累计净值：1.2373
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5466亿
- 最近资产：5.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘旭
近一季,大成至信回报三年定开放混合(019363)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0155 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0112 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2024-12-31 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2185 |
1.2185 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0110 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2052 |
1.2052 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-12-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2029 |
1.2029 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0075 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0077 |
0.65% |
|
|
| 2024-12-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-12-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1796 |
1.1796 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2024-12-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-11-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2024-11-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-11-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2024-11-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0111 |
0.94% |
