中信保诚瑞丰6个月混合C基金净值查询(019350)
今天最新净值
1.0557
0.0025 0.2400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0327
0.0001 0.0108%
- 累计净值：1.0557
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1812亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：提云涛 杨立春 柳红亮
近一月,中信保诚瑞丰6个月混合C(019350)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019350 |
中信保诚瑞丰6个月混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
019350 |
中信保诚瑞丰6个月混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
019350 |
中信保诚瑞丰6个月混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
019350 |
中信保诚瑞丰6个月混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
019350 |
中信保诚瑞丰6个月混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
019350 |
中信保诚瑞丰6个月混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
019350 |
中信保诚瑞丰6个月混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
019350 |
中信保诚瑞丰6个月混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
019350 |
中信保诚瑞丰6个月混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0004 |
-0.04% |
