大成红利汇聚混合C基金净值查询(019335)
今天最新净值
1.1243
0.0102 0.9200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0750
0.0034 0.3162%
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0628亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一年,大成红利汇聚混合C(019335)基金累计收益率10.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0102 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0097 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2024-12-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0086 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0057 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2024-12-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-12-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0092 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-11-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0088 |
0.82% |
| 2024-11-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0157 |
-1.44% |
| 2024-11-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-11-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2024-11-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-11-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0169 |
1.54% |
| 2024-11-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2024-11-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0086 |
0.78% |
| 2024-11-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-10-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-10-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2024-10-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-10-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-10-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-10-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-10-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2024-10-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0156 |
1.43% |
| 2024-10-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2024-10-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-10-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0210 |
-1.86% |
| 2024-10-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-10-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2024-10-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0287 |
2.61% |
| 2024-10-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0496 |
-4.32% |
| 2024-10-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0345 |
3.10% |
| 2024-09-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0576 |
5.45% |
| 2024-09-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-09-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0214 |
2.10% |
| 2024-09-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-09-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0129 |
1.0129 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0203 |
2.05% |
| 2024-09-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-09-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-09-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-09-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2024-09-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-09-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-09-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-09-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-08-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0066 |
0.67% |
| 2024-08-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-08-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-08-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-08-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-08-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-08-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-08-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-08-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-08-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-08-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2024-08-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0143 |
1.45% |
| 2024-07-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2024-07-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0089 |
0.91% |
| 2024-07-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-07-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-07-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2024-07-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-07-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-07-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-06-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-05-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-05-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
