大成红利汇聚混合C基金净值查询(019335)
今天最新净值
1.1092
0.0095 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0750
0.0034 0.3162%
- 累计净值：1.1092
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0628亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一周,大成红利汇聚混合C(019335)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0003 |
0.03% |
