南方睿阳稳健添利6个月持有债券A基金净值查询(019283)
今天最新净值
1.0315
-0.0009 -0.0900%
2025-02-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0291
0.0002 0.0157%
- 累计净值：1.0315
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1281亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何康
近一月南方睿阳稳健添利6个月持有债券A基金净值查询
近一月,南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-24 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-17 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-02-10 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0018 |
0.17% |
