长城国企优选混合发起式C基金净值查询(019278)
今天最新净值
0.9708
0.0053 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0156
-0.0038 -0.3757%
- 累计净值：0.9708
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1036亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：储雯玉
近一季,长城国企优选混合发起式C(019278)基金累计收益率-11.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0112 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0184 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0029 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0241 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2024-12-26 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-25 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0111 |
-1.10% |
| 2024-12-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2024-12-16 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0060 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0263 |
-2.50% |
| 2024-12-12 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0066 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0082 |
0.79% |
| 2024-11-29 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0131 |
1.28% |
| 2024-11-28 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0172 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0319 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-11-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0108 |
1.04% |
| 2024-11-19 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0108 |
1.05% |
| 2024-11-18 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0179 |
-1.70% |
| 2024-11-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0304 |
-2.81% |
| 2024-11-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0833 |
1.0833 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0218 |
-1.97% |
| 2024-11-11 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0046 |
0.42% |
