长城国企优选混合发起式C基金净值查询(019278)
今天最新净值
0.9731
0.0023 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0156
-0.0038 -0.3757%
- 累计净值：0.9731
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1036亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：储雯玉
今年以来,长城国企优选混合发起式C(019278)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0112 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0184 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0029 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0241 |
-2.43% |
