长城核心优选混合C基金净值查询(019274)
今天最新净值
1.0421
0.0010 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0229
0.0033 0.3274%
- 累计净值：1.0421
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0201亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：向晨
近一季,长城核心优选混合C(019274)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0042 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-02 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2024-12-31 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-12-23 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-12-12 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-12-05 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-27 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0094 |
0.92% |
| 2024-11-26 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0181 |
-1.74% |
| 2024-11-21 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2024-11-14 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2024-11-13 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-11-11 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-11-08 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-11-07 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0132 |
1.27% |
| 2024-11-06 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-11-05 |
019274 |
长城核心优选混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0131 |
1.26% |
