西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询(019256)
今天最新净值
1.0600
-0.0015 -0.1400%
2025-02-18
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：70.6679亿
- 最近资产：74.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘心峰 袁朔 解文增
近一月西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询
近一月,西部利得中债1-3年政金债指数E(019256)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0596 |
1.1246 |
1.0600 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0600 |
1.1250 |
1.0615 |
1.1265 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0615 |
1.1265 |
1.0628 |
1.1278 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0628 |
1.1278 |
1.0631 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0631 |
1.1281 |
1.0633 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0633 |
1.1283 |
1.0630 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0630 |
1.1280 |
1.0643 |
1.1293 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0643 |
1.1293 |
1.0646 |
1.1296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0646 |
1.1296 |
1.0639 |
1.1289 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0639 |
1.1289 |
1.0628 |
1.1278 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-27 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0628 |
1.1278 |
1.0611 |
1.1261 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0618 |
1.1268 |
1.0619 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
