大成内需增长混合C基金净值查询(019255)
今天最新净值
3.6720
0.0060 0.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.6467
0.0087 0.2386%
- 累计净值：3.6720
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6941亿
- 最近资产：2.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：齐炜中
近一季,大成内需增长混合C(019255)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6720 |
3.6720 |
3.6660 |
3.6660 |
0.0060 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6660 |
3.6660 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0340 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6320 |
3.6320 |
3.7200 |
3.7200 |
-0.0880 |
-2.37% |
| 2025-01-27 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7200 |
3.7200 |
3.7270 |
3.7270 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6950 |
3.6950 |
3.7210 |
3.7210 |
-0.0260 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6540 |
3.6540 |
3.5590 |
3.5590 |
0.0950 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.5590 |
3.5590 |
3.5590 |
3.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.5590 |
3.5590 |
3.6410 |
3.6410 |
-0.0820 |
-2.25% |
| 2025-01-09 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6410 |
3.6410 |
3.6270 |
3.6270 |
0.0140 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6270 |
3.6270 |
3.6260 |
3.6260 |
0.0010 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6260 |
3.6260 |
3.6070 |
3.6070 |
0.0190 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6070 |
3.6070 |
3.6190 |
3.6190 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6190 |
3.6190 |
3.7250 |
3.7250 |
-0.1060 |
-2.85% |
| 2025-01-02 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7250 |
3.7250 |
3.7420 |
3.7420 |
-0.0170 |
-0.45% |
| 2024-12-31 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7420 |
3.7420 |
3.7680 |
3.7680 |
-0.0260 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7600 |
3.7600 |
3.7270 |
3.7270 |
0.0330 |
0.89% |
| 2024-12-25 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7270 |
3.7270 |
3.7360 |
3.7360 |
-0.0090 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7360 |
3.7360 |
3.6850 |
3.6850 |
0.0510 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6850 |
3.6850 |
3.7470 |
3.7470 |
-0.0620 |
-1.65% |
| 2024-12-20 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7470 |
3.7470 |
3.7400 |
3.7400 |
0.0070 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7400 |
3.7400 |
3.7530 |
3.7530 |
-0.0130 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7530 |
3.7530 |
3.7540 |
3.7540 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7540 |
3.7540 |
3.8460 |
3.8460 |
-0.0920 |
-2.39% |
| 2024-12-16 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.8460 |
3.8460 |
3.8660 |
3.8660 |
-0.0200 |
-0.52% |
| 2024-12-13 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.8660 |
3.8660 |
3.9350 |
3.9350 |
-0.0690 |
-1.75% |
|
|
| 2024-12-12 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.9350 |
3.9350 |
3.8490 |
3.8490 |
0.0860 |
2.23% |
| 2024-12-11 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.8490 |
3.8490 |
3.7610 |
3.7610 |
0.0880 |
2.34% |
| 2024-12-10 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7610 |
3.7610 |
3.7150 |
3.7150 |
0.0460 |
1.24% |
| 2024-12-09 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7150 |
3.7150 |
3.7620 |
3.7620 |
-0.0470 |
-1.25% |
| 2024-12-06 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7620 |
3.7620 |
3.7350 |
3.7350 |
0.0270 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7350 |
3.7350 |
3.7640 |
3.7640 |
-0.0290 |
-0.77% |
| 2024-12-04 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7640 |
3.7640 |
3.7870 |
3.7870 |
-0.0230 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7870 |
3.7870 |
3.7790 |
3.7790 |
0.0080 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7790 |
3.7790 |
3.7400 |
3.7400 |
0.0390 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7400 |
3.7400 |
3.6640 |
3.6640 |
0.0760 |
2.07% |
| 2024-11-28 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6640 |
3.6640 |
3.6930 |
3.6930 |
-0.0290 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6930 |
3.6930 |
3.6550 |
3.6550 |
0.0380 |
1.04% |
| 2024-11-26 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6550 |
3.6550 |
3.6380 |
3.6380 |
0.0170 |
0.47% |
| 2024-11-25 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6380 |
3.6380 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0140 |
0.39% |
| 2024-11-22 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6240 |
3.6240 |
3.7240 |
3.7240 |
-0.1000 |
-2.69% |
| 2024-11-21 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7240 |
3.7240 |
3.7430 |
3.7430 |
-0.0190 |
-0.51% |
| 2024-11-20 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7430 |
3.7430 |
3.7080 |
3.7080 |
0.0350 |
0.94% |
| 2024-11-19 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7080 |
3.7080 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0740 |
2.04% |
| 2024-11-18 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6340 |
3.6340 |
3.6620 |
3.6620 |
-0.0280 |
-0.76% |
| 2024-11-15 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6620 |
3.6620 |
3.6990 |
3.6990 |
-0.0370 |
-1.00% |
| 2024-11-14 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.6990 |
3.6990 |
3.7780 |
3.7780 |
-0.0790 |
-2.09% |
| 2024-11-13 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7780 |
3.7780 |
3.7840 |
3.7840 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7840 |
3.7840 |
3.7960 |
3.7960 |
-0.0120 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
019255 |
大成内需增长混合C |
3.7960 |
3.7960 |
3.7960 |
3.7960 |
0.0000 |
0.00% |
