景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询(019251)
今天最新净值
1.3628
0.0178 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3437
0.0018 0.1369%
- 累计净值：1.3628
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4094亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐喻军
近一季景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询
近一季,景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C(019251)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0178 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0148 |
1.11% |
| 2025-02-05 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0319 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0043 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0364 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2024-12-26 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0170 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-16 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0081 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3792 |
1.3792 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0262 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0133 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-12-09 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0169 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0122 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0132 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0208 |
1.55% |
| 2024-11-26 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0426 |
-3.06% |
| 2024-11-21 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0103 |
0.75% |
| 2024-11-18 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.3876 |
1.3876 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0207 |
-1.47% |
| 2024-11-14 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0246 |
-1.72% |
| 2024-11-13 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0084 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
019251 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0079 |
0.55% |
