天弘价值精选混合发起C(天弘价值精选C)基金净值查询(019216)
今天最新净值
1.5639
-0.0005 -0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5484
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.5639
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6789亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 宛茹雪
近半年天弘价值精选混合发起C|天弘价值精选C基金净值查询
近半年,天弘价值精选混合发起C(019216)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5617 |
1.5617 |
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0.07% |
| 2025-01-22 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5617 |
1.5617 |
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1.5622 |
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-0.03% |
| 2025-01-14 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5609 |
1.5609 |
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0.10% |
| 2025-01-13 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5619 |
1.5619 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5628 |
1.5628 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-01-09 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5628 |
1.5628 |
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1.5640 |
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-0.08% |
| 2025-01-08 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5640 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
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1.5640 |
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1.5642 |
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| 2025-01-06 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
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1.5642 |
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1.5643 |
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-0.01% |
| 2025-01-03 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
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1.5643 |
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| 2025-01-02 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
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1.5641 |
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1.5638 |
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0.02% |
| 2024-12-31 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5638 |
1.5638 |
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1.5633 |
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0.03% |
| 2024-12-26 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
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1.5615 |
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| 2024-12-25 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5611 |
1.5611 |
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1.5620 |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5620 |
1.5620 |
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1.5613 |
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| 2024-12-23 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5613 |
1.5613 |
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1.5609 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5609 |
1.5609 |
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1.5598 |
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0.07% |
| 2024-12-19 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5598 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5598 |
1.5598 |
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1.5602 |
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-0.03% |
| 2024-12-17 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5602 |
1.5602 |
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1.5606 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5606 |
1.5606 |
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1.5597 |
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0.06% |
| 2024-12-13 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5600 |
1.5600 |
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-0.02% |
| 2024-12-12 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5600 |
1.5600 |
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1.5588 |
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0.08% |
| 2024-12-11 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5588 |
1.5588 |
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1.5586 |
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| 2024-12-10 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5586 |
1.5586 |
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1.5555 |
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| 2024-12-09 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5555 |
1.5555 |
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1.5549 |
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0.04% |
| 2024-12-06 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5549 |
1.5549 |
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1.5538 |
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| 2024-12-05 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5538 |
1.5538 |
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1.5539 |
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-0.01% |
| 2024-12-04 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5532 |
1.5532 |
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0.05% |
| 2024-12-03 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5490 |
1.5490 |
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0.09% |
| 2024-11-28 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5485 |
1.5485 |
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0.08% |
| 2024-11-26 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-21 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-11-06 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-11-04 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5468 |
1.5468 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-10-28 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-10-23 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-21 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-10-17 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-16 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-10-14 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-10-10 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2024-10-08 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-09-30 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0088 |
0.57% |
| 2024-09-27 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-09-26 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-09-25 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-09-23 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-30 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-08-29 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5252 |
1.5252 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-19 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0013 |
-0.09% |
