浦银安盛沪深300指数增强C基金净值查询(019210)
今天最新净值
1.1056
0.0127 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0849
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.3572亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗雯
近一月,浦银安盛沪深300指数增强C(019210)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.1056 |
1.1056 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0127 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0108 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0242 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0049 |
-0.46% |
