华商品质价值混合A基金净值查询(019189)
今天最新净值
1.2453
0.0084 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1632
0.0032 0.2739%
- 累计净值：1.2453
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0774亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余懿
近一周,华商品质价值混合A(019189)基金累计收益率5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019189 |
华商品质价值混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0163 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
019189 |
华商品质价值混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
019189 |
华商品质价值混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0335 |
2.78% |
| 2025-02-05 |
019189 |
华商品质价值混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0206 |
1.74% |
