博时中证淘金大数据100C基金净值查询(019169)
今天最新净值
1.0195
-0.0113 -1.1000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9709
0.0007 0.0712%
- 累计净值：1.0195
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2324亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨振建
近一月,博时中证淘金大数据100C(019169)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-02-12 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0165 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0054 |
-0.54% |
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