博道红利智航股票C基金净值查询(019125)
今天最新净值
1.0644
0.0000 0.0000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
-0.0023 -0.2202%
- 累计净值：1.1144
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.2038亿
- 最近资产：7.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨梦
今年以来,博道红利智航股票C(019125)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0684 |
1.1184 |
1.0644 |
1.1144 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-10 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0644 |
1.1144 |
1.0644 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0644 |
1.1144 |
1.0573 |
1.1073 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0573 |
1.1073 |
1.0554 |
1.1054 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0554 |
1.1054 |
1.0738 |
1.1238 |
-0.0184 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0738 |
1.1238 |
1.0627 |
1.1127 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0455 |
1.0955 |
1.0538 |
1.1038 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0529 |
1.1029 |
1.0346 |
1.0846 |
0.0183 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0346 |
1.0846 |
1.0404 |
1.0904 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0404 |
1.0904 |
1.0540 |
1.1040 |
-0.0136 |
-1.29% |
|
|
| 2025-01-09 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0540 |
1.1040 |
1.0668 |
1.1168 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-01-08 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0668 |
1.1168 |
1.0664 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0664 |
1.1164 |
1.0669 |
1.1169 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0669 |
1.1169 |
1.0649 |
1.1149 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0649 |
1.1149 |
1.0743 |
1.1243 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
019125 |
博道红利智航股票C |
1.0743 |
1.1243 |
1.0969 |
1.1469 |
-0.0226 |
-2.06% |
