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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019098)

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今天最新净值 1.0258 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0258
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4738亿
  • 最近资产：23.39亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：吕文晔
近一年中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2025-02-06 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-02-05 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2025-01-27 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07%
2025-01-22 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-01-14 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-01-06 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-01-03 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-01-02 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2024-12-31 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-12-26 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2024-12-23 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2024-12-20 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2024-12-19 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-12-18 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-12-17 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-12-13 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2024-12-12 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-12-11 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-12-10 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2024-12-09 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-12-06 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-12-05 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-12-03 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2024-11-29 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-11-28 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2024-11-27 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-11-26 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-11-25 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-11-22 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-11-21 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-11-20 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-11-19 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-11-18 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-11-15 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2024-11-14 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-11-13 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-11-12 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-11-11 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-11-08 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2024-11-07 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2024-11-06 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-11-05 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2024-11-04 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2024-11-01 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-10-31 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2024-10-30 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2024-10-29 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-10-28 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2024-10-25 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-10-24 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-10-23 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-10-22 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-10-21 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-10-18 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-10-17 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-10-16 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-10-15 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-10-14 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
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2024-10-10 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-10-09 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-09-30 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-09-27 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-09-25 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-09-24 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-09-23 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-09-20 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-09-19 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2024-09-18 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2024-09-13 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-09-12 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-09-11 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-09-10 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2024-09-09 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2024-09-06 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2024-09-05 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2024-09-04 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-09-03 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-09-02 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-08-30 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-08-29 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-08-28 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-08-27 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-08-23 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
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2024-08-21 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-08-19 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-08-16 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-08-15 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-08-14 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
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2024-08-09 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2024-08-08 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-08-06 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
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2024-07-16 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-07-15 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
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2024-06-26 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-06-25 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
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2024-06-21 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-06-20 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-06-19 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
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2024-06-17 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-06-14 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
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2024-06-12 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-06-11 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-06-07 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
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2024-05-15 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2024-05-14 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-05-13 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-05-10 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-05-09 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
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2024-04-25 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
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2024-04-23 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-04-22 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
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2024-04-17 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-04-16 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
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2024-04-11 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-04-10 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-04-09 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-04-08 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2024-04-03 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-04-02 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2024-04-01 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-03-29 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-03-28 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-03-27 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-03-26 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-03-25 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-03-22 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-03-21 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-03-20 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-03-19 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-03-18 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-03-15 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-03-14 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-03-13 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-03-11 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-03-08 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-03-07 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-03-06 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-03-05 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-03-04 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-03-01 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-02-29 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-02-28 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-02-27 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-02-26 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-02-23 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-02-22 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-02-21 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-02-20 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2024-02-19 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 1.0099 1.0093 1.0093 0.0006 0.06%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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