万家稳安60天持有期债券C基金净值查询(019084)
今天最新净值
1.0472
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0472
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.4397亿
- 最近资产：11.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈奕雯 石东
今年以来,万家稳安60天持有期债券C(019084)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
019084 |
万家稳安60天持有期债券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0008 |
0.08% |
