建信鑫利灵活配置混合C基金净值查询(019073)
今天最新净值
2.2300
0.0083 0.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1750
-0.0041 -0.1887%
- 累计净值：2.2300
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9511亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：张湘龙
近一月,建信鑫利灵活配置混合C(019073)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2217 |
2.2217 |
0.0083 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2134 |
2.2134 |
2.2189 |
2.2189 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1914 |
2.1914 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0514 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1400 |
2.1400 |
2.1401 |
2.1401 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1401 |
2.1401 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0360 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1761 |
2.1761 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.0221 |
-1.01% |
| 2025-01-08 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1982 |
2.1982 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0226 |
1.04% |
| 2025-01-07 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1756 |
2.1756 |
2.1516 |
2.1516 |
0.0240 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1516 |
2.1516 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.0078 |
-0.36% |
