兴证全球恒荣债券C基金净值查询(019064)
今天最新净值
1.0251
-0.0013 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0501
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.6120亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：斯子文
今年以来,兴证全球恒荣债券C(019064)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0254 |
1.0504 |
1.0251 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0251 |
1.0501 |
1.0264 |
1.0514 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0264 |
1.0514 |
1.0266 |
1.0516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0266 |
1.0516 |
1.0255 |
1.0505 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0255 |
1.0505 |
1.0245 |
1.0495 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0245 |
1.0495 |
1.0230 |
1.0480 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0237 |
1.0487 |
1.0240 |
1.0490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0241 |
1.0491 |
1.0225 |
1.0475 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0225 |
1.0475 |
1.0240 |
1.0490 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0240 |
1.0490 |
1.0239 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0239 |
1.0489 |
1.0255 |
1.0505 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0255 |
1.0505 |
1.0258 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0258 |
1.0508 |
1.0271 |
1.0521 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0271 |
1.0521 |
1.0268 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0268 |
1.0518 |
1.0262 |
1.0512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
1.0262 |
1.0512 |
1.0239 |
1.0489 |
0.0023 |
0.22% |
