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兴证全球恒荣债券C基金净值查询(019064)

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今天最新净值 1.0251 -0.0013 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0501
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.6120亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：
基金经理：斯子文

近一年兴证全球恒荣债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴证全球恒荣债券C(019064)基金累计收益率4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0254	1.0504	1.0251	1.0501	0.0003	0.03%
2025-02-10	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0251	1.0501	1.0264	1.0514	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0264	1.0514	1.0266	1.0516	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0266	1.0516	1.0255	1.0505	0.0011	0.11%
2025-02-05	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0255	1.0505	1.0245	1.0495	0.0010	0.10%
2025-01-27	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0245	1.0495	1.0230	1.0480	0.0015	0.15%
2025-01-22	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0237	1.0487	1.0240	1.0490	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0241	1.0491	1.0225	1.0475	0.0016	0.16%
2025-01-13	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0225	1.0475	1.0240	1.0490	-0.0015	-0.15%
2025-01-10	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0240	1.0490	1.0239	1.0489	0.0001	0.01%

2025-01-09	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0239	1.0489	1.0255	1.0505	-0.0016	-0.16%
2025-01-08	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0255	1.0505	1.0258	1.0508	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0258	1.0508	1.0271	1.0521	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0271	1.0521	1.0268	1.0518	0.0003	0.03%
2025-01-03	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0268	1.0518	1.0262	1.0512	0.0006	0.06%
2025-01-02	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0262	1.0512	1.0239	1.0489	0.0023	0.22%
2024-12-31	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0239	1.0489	1.0227	1.0477	0.0012	0.12%
2024-12-26	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0218	1.0468	1.0206	1.0456	0.0012	0.12%
2024-12-25	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0206	1.0456	1.0218	1.0468	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0218	1.0468	1.0229	1.0479	-0.0011	-0.11%
2024-12-23	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0229	1.0479	1.0225	1.0475	0.0004	0.04%
2024-12-20	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0225	1.0475	1.0203	1.0453	0.0022	0.22%
2024-12-19	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0203	1.0453	1.0192	1.0442	0.0011	0.11%
2024-12-18	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0192	1.0442	1.0204	1.0454	-0.0012	-0.12%
2024-12-17	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0204	1.0454	1.0210	1.0460	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0210	1.0460	1.0187	1.0437	0.0023	0.23%
2024-12-13	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0187	1.0437	1.0165	1.0415	0.0022	0.22%
2024-12-12	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0165	1.0415	1.0155	1.0405	0.0010	0.10%
2024-12-11	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0155	1.0405	1.0148	1.0398	0.0007	0.07%
2024-12-10	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0148	1.0398	1.0115	1.0365	0.0033	0.33%
2024-12-09	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0115	1.0365	1.0098	1.0348	0.0017	0.17%
2024-12-06	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0098	1.0348	1.0101	1.0351	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0101	1.0351	1.0099	1.0349	0.0002	0.02%
2024-12-04	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0099	1.0349	1.0084	1.0334	0.0015	0.15%
2024-12-03	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0084	1.0334	1.0085	1.0335	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0085	1.0335	1.0060	1.0310	0.0025	0.25%
2024-11-29	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0060	1.0310	1.0047	1.0297	0.0013	0.13%
2024-11-28	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0047	1.0297	1.0036	1.0286	0.0011	0.11%
2024-11-27	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0036	1.0286	1.0036	1.0286	0.0000	0.00%
2024-11-26	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0036	1.0286	1.0036	1.0286	0.0000	0.00%
2024-11-25	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0036	1.0286	1.0029	1.0279	0.0007	0.07%
2024-11-22	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0029	1.0279	1.0030	1.0280	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0030	1.0280	1.0022	1.0272	0.0008	0.08%
2024-11-20	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0022	1.0272	1.0023	1.0273	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0023	1.0273	1.0018	1.0268	0.0005	0.05%
2024-11-18	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0018	1.0268	1.0024	1.0274	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0024	1.0274	1.0026	1.0276	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0026	1.0276	1.0022	1.0272	0.0004	0.04%
2024-11-13	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0022	1.0272	1.0028	1.0278	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0028	1.0278	1.0017	1.0267	0.0011	0.11%
2024-11-11	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0017	1.0267	1.0012	1.0262	0.0005	0.05%
2024-11-08	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0012	1.0262	1.0009	1.0259	0.0003	0.03%
2024-11-07	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0009	1.0259	1.0002	1.0252	0.0007	0.07%
2024-11-06	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0002	1.0252	1.0005	1.0255	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0005	1.0255	1.0000	1.0250	0.0005	0.05%
2024-11-04	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0000	1.0250	0.9998	1.0248	0.0002	0.02%
2024-11-01	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9998	1.0248	0.9992	1.0242	0.0006	0.06%
2024-10-31	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9992	1.0242	0.9984	1.0234	0.0008	0.08%
2024-10-30	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9984	1.0234	0.9985	1.0235	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9985	1.0235	0.9983	1.0233	0.0002	0.02%
2024-10-28	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9983	1.0233	0.9985	1.0235	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9985	1.0235	0.9980	1.0230	0.0005	0.05%
2024-10-24	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9980	1.0230	0.9981	1.0231	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9981	1.0231	0.9987	1.0237	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9987	1.0237	0.9999	1.0249	-0.0012	-0.12%
2024-10-21	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9999	1.0249	1.0004	1.0254	-0.0005	-0.05%
2024-10-18	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0004	1.0254	1.0010	1.0260	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0010	1.0260	0.9998	1.0248	0.0012	0.12%
2024-10-16	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9998	1.0248	1.0003	1.0253	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0003	1.0253	0.9998	1.0248	0.0005	0.05%
2024-10-14	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9998	1.0248	0.9992	1.0242	0.0006	0.06%
2024-10-11	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9992	1.0242	0.9987	1.0237	0.0005	0.05%
2024-10-10	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9987	1.0237	0.9963	1.0213	0.0024	0.24%
2024-10-09	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9963	1.0213	0.9956	1.0206	0.0007	0.07%
2024-10-08	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9956	1.0206	0.9977	1.0227	-0.0021	-0.21%
2024-09-30	019064	兴证全球恒荣债券C	0.9977	1.0227	1.0002	1.0252	-0.0025	-0.25%
2024-09-26	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0169	1.0319	1.0193	1.0343	-0.0024	-0.24%
2024-09-25	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0193	1.0343	1.0176	1.0326	0.0017	0.17%
2024-09-24	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0176	1.0326	1.0189	1.0339	-0.0013	-0.13%
2024-09-23	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0189	1.0339	1.0187	1.0337	0.0002	0.02%
2024-09-20	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0187	1.0337	1.0183	1.0333	0.0004	0.04%
2024-09-19	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0183	1.0333	1.0183	1.0333	0.0000	0.00%
2024-09-18	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0183	1.0333	1.0171	1.0321	0.0012	0.12%
2024-09-13	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0171	1.0321	1.0163	1.0313	0.0008	0.08%
2024-09-12	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0163	1.0313	1.0160	1.0310	0.0003	0.03%
2024-09-11	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0160	1.0310	1.0154	1.0304	0.0006	0.06%
2024-09-10	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0154	1.0304	1.0149	1.0299	0.0005	0.05%
2024-09-09	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0149	1.0299	1.0141	1.0291	0.0008	0.08%
2024-09-06	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0141	1.0291	1.0140	1.0290	0.0001	0.01%
2024-09-05	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0140	1.0290	1.0138	1.0288	0.0002	0.02%
2024-09-04	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0138	1.0288	1.0133	1.0283	0.0005	0.05%
2024-09-03	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0133	1.0283	1.0129	1.0279	0.0004	0.04%
2024-09-02	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0129	1.0279	1.0118	1.0268	0.0011	0.11%
2024-08-30	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0118	1.0268	1.0117	1.0267	0.0001	0.01%
2024-08-29	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0117	1.0267	1.0120	1.0270	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0120	1.0270	1.0112	1.0262	0.0008	0.08%
2024-08-27	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0112	1.0262	1.0122	1.0272	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0122	1.0272	1.0124	1.0274	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0124	1.0274	1.0122	1.0272	0.0002	0.02%
2024-08-22	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0122	1.0272	1.0119	1.0269	0.0003	0.03%
2024-08-21	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0119	1.0269	1.0120	1.0270	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0120	1.0270	1.0118	1.0268	0.0002	0.02%
2024-08-19	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0118	1.0268	1.0113	1.0263	0.0005	0.05%
2024-08-16	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0113	1.0263	1.0112	1.0262	0.0001	0.01%
2024-08-15	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0112	1.0262	1.0121	1.0271	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0121	1.0271	1.0114	1.0264	0.0007	0.07%
2024-08-13	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0114	1.0264	1.0105	1.0255	0.0009	0.09%
2024-08-12	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0105	1.0255	1.0128	1.0278	-0.0023	-0.23%
2024-08-09	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0128	1.0278	1.0138	1.0288	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0138	1.0288	1.0151	1.0301	-0.0013	-0.13%
2024-08-07	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0151	1.0301	1.0147	1.0297	0.0004	0.04%
2024-08-06	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0147	1.0297	1.0152	1.0302	-0.0005	-0.05%
2024-08-05	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0152	1.0302	1.0146	1.0296	0.0006	0.06%
2024-08-02	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0146	1.0296	1.0141	1.0291	0.0005	0.05%
2024-07-31	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0130	1.0280	1.0128	1.0278	0.0002	0.02%
2024-07-30	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0128	1.0278	1.0124	1.0274	0.0004	0.04%
2024-07-29	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0124	1.0274	1.0111	1.0261	0.0013	0.13%
2024-07-26	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0111	1.0261	1.0108	1.0258	0.0003	0.03%
2024-07-25	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0108	1.0258	1.0098	1.0248	0.0010	0.10%
2024-07-24	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0098	1.0248	1.0099	1.0249	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0099	1.0249	1.0090	1.0240	0.0009	0.09%
2024-07-22	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0090	1.0240	1.0076	1.0226	0.0014	0.14%
2024-07-19	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0076	1.0226	1.0072	1.0222	0.0004	0.04%
2024-07-18	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0072	1.0222	1.0076	1.0226	-0.0004	-0.04%
2024-07-17	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0076	1.0226	1.0076	1.0226	0.0000	0.00%
2024-07-16	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0076	1.0226	1.0074	1.0224	0.0002	0.02%
2024-07-15	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0074	1.0224	1.0070	1.0220	0.0004	0.04%
2024-07-12	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0070	1.0220	1.0066	1.0216	0.0004	0.04%
2024-07-11	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0066	1.0216	1.0062	1.0212	0.0004	0.04%
2024-07-10	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0062	1.0212	1.0061	1.0211	0.0001	0.01%
2024-07-09	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0061	1.0211	1.0056	1.0206	0.0005	0.05%
2024-07-08	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0056	1.0206	1.0063	1.0213	-0.0007	-0.07%
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2024-07-04	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0071	1.0221	1.0072	1.0222	-0.0001	-0.01%
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2024-07-01	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0056	1.0206	1.0064	1.0214	-0.0008	-0.08%
2024-06-28	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0064	1.0214	1.0064	1.0214	0.0000	0.00%
2024-06-27	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0064	1.0214	1.0056	1.0206	0.0008	0.08%
2024-06-26	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0056	1.0206	1.0053	1.0203	0.0003	0.03%
2024-06-25	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0053	1.0203	1.0050	1.0200	0.0003	0.03%
2024-06-24	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0050	1.0200	1.0048	1.0198	0.0002	0.02%
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2024-06-19	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
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2024-02-22	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0094	1.0094	1.0089	1.0089	0.0005	0.05%
2024-02-21	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2024-02-20	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2024-02-19	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%