华商元亨混合C基金净值查询(019053)
今天最新净值
1.7952
0.0161 0.9000%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.7590
0.0047 0.2700%
- 累计净值：2.1122
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.0579亿
- 最近资产：16.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡中原
今年以来,华商元亨混合C(019053)基金累计收益率12.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.8192 |
2.1362 |
1.7952 |
2.1122 |
0.0240 |
1.34% |
| 2025-02-11 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.7952 |
2.1122 |
1.7791 |
2.0961 |
0.0161 |
0.90% |
| 2025-02-10 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.7791 |
2.0961 |
1.7715 |
2.0885 |
0.0076 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.7715 |
2.0885 |
1.7361 |
2.0531 |
0.0354 |
2.04% |
| 2025-02-06 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.7361 |
2.0531 |
1.6690 |
1.9860 |
0.0671 |
4.02% |
| 2025-02-05 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.6690 |
1.9860 |
1.7154 |
2.0324 |
-0.0464 |
-2.70% |
| 2025-01-27 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.7154 |
2.0324 |
1.7872 |
2.1042 |
-0.0718 |
-4.02% |
| 2025-01-22 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.7605 |
2.0775 |
1.7360 |
2.0530 |
0.0245 |
1.41% |
| 2025-01-14 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.6325 |
1.9495 |
1.5533 |
1.8703 |
0.0792 |
5.10% |
| 2025-01-13 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.5533 |
1.8703 |
1.5699 |
1.8869 |
-0.0166 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-10 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.5699 |
1.8869 |
1.6077 |
1.9247 |
-0.0378 |
-2.35% |
| 2025-01-09 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.6077 |
1.9247 |
1.5964 |
1.9134 |
0.0113 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.5964 |
1.9134 |
1.5864 |
1.9034 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.5864 |
1.9034 |
1.5333 |
1.8503 |
0.0531 |
3.46% |
| 2025-01-06 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.5333 |
1.8503 |
1.5340 |
1.8510 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.5340 |
1.8510 |
1.5662 |
1.8832 |
-0.0322 |
-2.06% |
| 2025-01-02 |
019053 |
华商元亨混合C |
1.5662 |
1.8832 |
1.5888 |
1.9058 |
-0.0226 |
-1.42% |
