浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询(019042)
今天最新净值
1.0527
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0273
-0.0009 -0.0850%
- 累计净值：1.0527
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6972亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：李羿
近一月浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询
近一月,浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019042 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
019042 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
019042 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
019042 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
019042 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
019042 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
019042 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
019042 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0016 |
-0.15% |
