易方达金融行业股票发起式C基金净值查询(019026)
今天最新净值
1.2903
0.0065 0.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2430
-0.0009 -0.0690%
- 累计净值：1.2903
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1506亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张胜记
近一月,易方达金融行业股票发起式C(019026)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0188 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0222 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0079 |
-0.64% |
